证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2021-090
债券代码：112468 债券简称：16 景峰 01
湖南景峰医药股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
兑付安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16 景峰 01。
3、债券代码：112468。
4、发行总额：人民币 8 亿元。
5、债券期限：2019 年 7 月 22 日，湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议通过《关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）修改债券期限条款的议案》，本期债券期限由原《湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》规定的“本期债券的期限 5 年，为固定利率品种。附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权”变更为“本期债券的期限 5 年，为固定利率品种。附第 3 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权”。
6、票面利率：本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.78%，在本期债券存续
期的第 3 年末，发行人选择上调债券票面利率至 7.50%；在本期债券存续期的第4 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第 5 年的票面利率为7.50%。
7、最新信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中
诚信国际”）2021 年 9 月 29 日出具的《中诚信国际关于调降湖南景峰医药股份
有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2021]751 号），中诚信国际将发行人主体信用等级调降至 BB，将本期债券的债项信用等级调降至 BB，并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。
二、展期方案
16 景峰 01 应于 2021 年 10 月 27 日兑付本金 387,683,200.00 元和利息
29,076,240.00 元。发行人已与“16 景峰 01”的所有持有人就展期方案达成一致，后续将按照相关协议的约定进行债券本息的兑付。
三、公司后续安排
为继续保障全体债券持有人利益，争取尽快支付剩余未按时兑付本息，公司拟做如下安排：
（一）继续努力筹措资金，尽快确定资金到位
公司将通过各种方式继续筹集兑付资金，争取尽快兑付“16 景峰 01”的本息。
（二）偿债保障措施落实
根据《湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定，当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、与公司债券相关的主要责任人不得调离。
（三）进一步完善信息披露工作
公司将继续严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，及时、公平、真实、准确、完整地履行相应信息披露和报告义务，维护债券持有人的合法权益。
四、风险提示
公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，可能面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户冻结、资产冻结等事项，可能影响公司的生产经营和业务开展，进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
（本页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）兑付安排的公告》之盖章页）
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
查看PDF原文
