附件： 厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2023年初占用资 2023年1-6月占用累计 2 0 2 3 年 1-6月占用资 2023年1-6月偿还 2023年6月末占 占用形成原因 占用性质
的会计 科目 金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制 厦门港务控股集团有限公 司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 60.93 - - 60.93 - 说明1 非经营性往来
人及其附属企业
小计 — — — 60.93 - - 60.93 -
前控股股东、实际控 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企 业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — 60.93 - - 60.93 -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2023年初占用资 2023年1-6月占用累计 2 0 2 3 年 1-6月占用资 2023年1-6月偿还 2023年6月末占 往来形成原因 往来性 质(经营性往
的会计 科目 金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 来、非 经营性往来)
福建电子口岸股份有限公 司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 2.75 38.02 38.02 2.75 正常结算期间欠款 经营性往来
福建省港口集团有限责任 公司 最终控制方 其他应收款 27.51 6.53 27.51 6.53 正常结算期间欠款 经营性往来
福州保税区港信贸易有限 公司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 0.36 0.36 正常结算期间欠款 经营性往来
福州新港国际集装箱码头 有限公司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 0.50 0.50 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门泛海联国际综合物流 有限公司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 13.00 13.00 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港海沧集装箱查验服 务有限公司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 0.46 0.15 0.19 0.43 正常结算期间欠款 经营性往来
控股股东、实际控制 厦门港务服务有限公司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 0.68 1.95 2.09 0.54 正常结算期间欠款 经营性往来
人及其附属企业
厦门港务控股集团有限公 司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 142.94 5.69 6.86 141.77 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门国际货柜码头有限公 司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 29.00 0.50 29.50 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门海沧新海达集装箱码 头有限公司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 2.36 2.36 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门集装箱码头集团有限 公司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 7.80 1.00 8.80 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门嵩屿集装箱码头有限 公司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 6.70 1.36 8.06 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门自贸片区港务电力有 限公司 同受本公司母公司 控制 其他应收款 35.00 35.00 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元
其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2023年初占用资 2023年1-6月占用累 计2023年1-6月占用资 2023年1-6月偿还2023年6月末占 往来形成原因 往来性 质(经营性往
的会计 科目 金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 来、非 经营性往来)
厦门港城物业服务有限公 司 同受本公司最终母 公司控制 其他应收款 0.20
查看PDF原文
