烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022 年半年度财务报告
2022 年 8 月 26 日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年 6 月 30 日 单位：元
项目 附注 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 1,904,942,625 1,567,095,993
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、2 400,000 42,827,666
应收账款 七、3 217,886,837 291,006,410
应收款项融资 七、4 293,023,621 364,457,497
预付款项 七、5 39,189,201 75,235,879
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 24,225,429 30,125,270
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、7 2,833,824,908 2,802,622,520
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、8 32,053,687 217,152,601
流动资产合计 5,345,546,308 5,390,523,836
非流动资产：
项目 附注 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、9 45,575,193 46,496,510
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、10 23,031,335 24,502,258
固定资产 七、11 5,546,334,638 5,687,867,314
在建工程 七、12 660,727,258 590,172,099
生产性生物资产 七、13 187,656,289 193,712,942
油气资产
使用权资产 七、14 149,020,444 134,569,039
无形资产 七、15 607,903,340 617,866,879
开发支出
商誉 七、16 112,374,541 112,374,541
长期待摊费用 七、17 283,582,115 284,593,163
递延所得税资产 七、18 189,437,218 245,210,731
其他非流动资产 七、19 132,977,617 144,120,442
非流动资产合计 7,938,619,988 8,081,485,918
资产总计 13,284,166,296 13,472,009,754
流动负债：
短期借款 七、20 488,464,425 622,066,457
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、21 449,973,807 493,453,816
预收款项
合同负债 七、22 141,073,446 147,120,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、23 144,795,172 195,019,441
应交税费 七、24 186,592,112 342,322,300
其他应付款 七、25 661,264,913 453,033,491
其中：应付利息 1,906,063 323,074
应付股利 308,809,220 68,392
项目 附注 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、26 135,659,360 110,865,126
其他流动负债 七、27 18,339,549 18,374,193
流动负债合计 2,226,162,784 2,382,255,540
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、28 132,856,562 176,047,043
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、29 111,496,142 101,811,588
长期应付款 七、30 42,000,000 64,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、31 36,784,847 41,295,338
递延所得税负债 七、18 11,074,738 11,803,970
其他非流动负债 七、32 2,100,502 2,119,671
非流动负债合计 336,312,791 397,077,610
负债
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