广东海印集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，此报告尚需提交股东大会审议。公司 2022 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2023]第 1-03486 号带强调事项段的无保留意见审计报告。现将 2022 年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2022 年 12 月 31 日经审计后的财务状况（以下数据如非特
别说明均取自合并报表数据）
单位：万元
同比变动 同比变动
项目 期末数
增减 增减率
资产总额 887,224.84 -112,602.46 -11.26%
其中：流动资产 308,222.27 -41,244.53 -11.80%
非流动资产 579,002.57 -71,357.94 -10.97%
负债总额 550,530.65 -138,104.70 -20.05%
其中：流动负债 209,199.39 -82,413.89 -28.26%
非流动负债 341,331.26 -55,690.82 -14.03%
股东权益总额 336,694.19 25,502.24 8.20%
（一）资产变动情况分析：
截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 887,224.84 万元，同比减少
112,602.46 万元，减幅 11.26%，主要变化如下：
1、流动资产期末同比减少 41,244.53 万元，减幅 11.80%。其中
变动较大的项目主要有：
其他应收款同比减少 10,726.06 万元，减幅 27.79%，主要为企业
本期收回租赁保证金及计提相关坏账所致。
持有待售资产同比减少 12,610.28 万元，减幅 36.20%，主要为公
司处置 2021 年确认的持有待售资产所致。
2、非流动资产期末同比减少 71,357.94 万元，减幅 10.97%，主
要变化如下：
其他非流动资产比年初减少 5,115.21 万元，减幅 77.17%，主要
为本期地产企业结转预付工程款。
（二）负债变动分析
期末负债总额 550,530.65 万元，同比减少 138,104.70 万元，减幅
为 20.05%。主要变动项目分析如下:
应付账款同比增加 8,747.55 万元，增幅 56.80%，主要为本
期地产企业完工后结算应付工程款。
持有待售负债同比增加 1,501.07 万元，增幅 109.75%，主要为本
期新增确认扬州中宸项目的持有待售负债。
有息负债同比减少 127,832.85 万元，减幅 27.49%，主要为本期
兑付 2022 年到期的可转换债券及偿还其他银行借款。
递延所得税负债同比减少 796.61 万元，减幅 49.08%，主要为其
他权益工具投资公允价值变动所致。
（三）股东权益变动情况
单位：万元
会计政策变
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
更影响金额
股本 232,557.42 19,542.17 1,175.11 250,924.48
资本公积 38,767.46 58,370.32 1,725.27 95,412.51
库存股 2,900.37 2,900.37 0
其他权益工具 12,479.47 12,479.47 0
其他综合收益 -137.43 116.66 -20.77
盈余公积 4,653.40 4,653.40
未分配利润 12,891.41 38,316.42 -25,425.01
归属于母公司 298,311.36 78,029.15 56,596.64 325,544.61
的股东权益
期末未分配利润比期初减少 38,316.42 万元，具体变化原因为本期实现归属于母公司净利润减少未分配利润 38,316.42 万元。
资本公积本期增加 56,645.05 万元，主要为可转债的持有者转股所致。
其他权益工具本期减少 12,479.47 万元, 主要为本期可转债转股
及到期结算后，结转相应其他权益工具所致。
其他综合收益本期增加 116.66 万元, 主要为本期收回公司其他
权益工具投资所致。
库存股本期减少 2,900.37 万元，主要为本期注销回购的库存股。
二、2022 年度经营情况分析
（一）经审计合并利润表主要数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减（％）
营业收入 116,004.52 121,964.12 -4.89%
其中：商业业务 58,796.90 75,285.77 -21.90%
房地产业务 43,816.20 29,846.79 46.80%
百货业务 5,077.39 6,900.65 -26.42%
酒店业务 1,430.78 2,434.90 -41.24%
金融业务 6,883.25 7,496.01 -8.17%
管理费用 18,784.14 24,064.66 -21.94%
销售费用 7,034.95 12,660.05 -44.43%
财务费用 26,934.55 37,620.99 -28.41%
利润总额 -37,893.63 -71,604.68 47.08%
归属于上市公司股东的净
利润 -38,316.42 -62,322.13 38.52%
（二）分板块情况具体如下表所示：
单位：万元
营业成本比 毛利率比
营业收入比上
项目 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期
年同期增减
减 增减
分客户所处行业
商业业务 58,796.90 36,670.58 37.63% -21.90% -18.22% -2.81%
百货业务 5,077.39 539.03 89.38% -26.42% -58.17% 8.06%
酒店业务 1,430.78 1,000.69 30.06% -41.24% -48.07% 9.20%
房地产业务 43,816.20 33,224.79 24.17% 46.80% 9.36% 25.96%
金融业务 6,883.25 588.39 91.45% -8.17% -8.55% 0.04%
小计 116,004.52 72,023.47 37.91% -4.89% -8.93% 2.75%
本报告期营业收入为 116,004.52 万元，比上年同期减少 5,959.60
万元，减幅为 4.89%，原因为报告期内市场环境变化对公司商业板块、
百货板块、酒店板块均产生不同程度影响。
本报告期公司的综合毛利率为 37.91%，上年为 35.16%，增幅
2.75%。主要原因是毛利润占比较大的商业业务和房地产业务毛利率
较稳定，因此综合毛利率变化不大。
销售费用为 7,034.95 万元，同比降幅 44.43%，占营业收入的
6.06%，主要为本期地产企业佣金及广告费较上期少所致。
管理费用为 18,784.14 万元，同比降幅 21.94%，占营业收入的
16.19%，主要为公司节约人力成本以及纳入合并范围子公司减少所
致。
财务费用为 26,934.55 万元，同比降幅 28.41%，占营业收入的
23.22%，主要为本年度公司兑付可转换债券和偿还银行借款后债务规模缩小而相应减少利息费用所致。
其他收益为
查看PDF原文
