广东海印集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，此报告尚需提交股东大会审议。公司 2021 年度财务报表，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2022]第 1-04322 号标准的无保留意见的审计报告。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2021 年 12 月 31 日经审计后的财务状况（以下数据如非特
别说明均取自合并报表数据）
单位：万元
同比变动 同比变动
项目 期末数
增减 增减率
资产总额 999,827.30 -37,669.39 -3.63%
其中：流动资产 349,466.79 -99,763.36 -22.21%
非流动资产 650,360.51 62,093.97 10.56%
负债总额 688,635.35 62,550.50 9.99%
其中：流动负债 291,613.28 -63,893.03 -17.97%
非流动负债 397,022.07 126,443.53 46.73%
股东权益总额 311,191.95 -100,219.89 -24.36%
（一）资产变动情况分析：
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 999,827.30 万元，同比减少
37,669.39 万元，减幅 3.63%，主要变化如下：
1、流动资产期末同比减少 99,763.36 万元，减幅 22.21%。其中
变动较大的项目主要有：
货币资金同比减少 19,471.30 万元，减幅 60.81%，主要是归还银
行贷款所致。
应收账款同比减少 4,099.21 万元，减幅 43.31%，主要为地产企
业收回应收房款所致。
存货同比减少 96,046.14 万元，减幅 27.84%，主要是地产板块部
分存货转为投资性房地产所致。
持有待售资产同比增加 34,830.87 万元，增幅 100.00%，主要是
公司拟 2022 年处置子公司的资产重分类到此科目。
2、非流动资产期末同比增加 62,093.97 万元，增幅 10.56%，主
要变化如下：
长期应收款同比增加 12,830.03 万元，增幅 100.00%，主要为本
年公司转让子公司及参股公司股权，确认有超过一年的应收股权款所致。
长期股权投资同比减少 18,325.18 万元，减幅 50.56%，主要是转
让参股企业股权，导致长期股权投资减少所致。
在建工程同比减少 18,170.31 万元，减幅 100.00%，主要为展贸
城项目工程完工所致。
使用权资产同比增加 97,087.55 万元，增幅 100.00%，主要为本
年执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
无形资产同比减少 1,223.23 万元，减幅 63.45%，主要为肇庆广
恒灯饰项目土地资产结转至持有待售资产所致。
商誉同比减少 18,494.96 万元，减幅 41.18%，主要为本期处置广
州东缙置业有限公司股权后导致相关商誉减少。
递延所得税资产同比增加 9,602.42 万元，增幅 163.85%，主要是
本期为地产板块资产减值和执行新租赁准则导致的税会差异确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产比年初减少 44,158.61 万元，减幅 86.95%，主要
为结转地产企业地价款和重分类预付租金至使用权资产所致。
（二）负债变动分析
期末负债总额 688,635.35 万元，同比增加 62,550.50 万元，增幅
为 9.99%。主要变动项目分析如下:
应付账款同比减少 31,321.44 万元，减幅 67.04%，主要是地产板
块支付应付工程款所致。
预收账款同比减少 154.02 万元，减幅 32.68%，主要为公司结转
预收租金所致。
应交税费同比减少 2,957.31 万元，减幅 31.04%，主要是本年应
交企业所得税较上年少。
应付股利同比减少 869.47 万元，减幅 100.00%，主要为本年支付
以前年度确认的应付少数股东股利所致。
有息债务同比减少 27,068.34 万元，减幅 5.50%，主要为本年偿
还的债务较多所致。
租赁负债同比增加 89,203.64 万元，增幅 100.00%，主要原因是
本年执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
（三）股东权益变动情况
单位：万元
会计政策变
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
更影响金额
股本 232,550.19 7.23 232,557.42
资本公积 38,747.13 20.33 38,767.46
库存股 2,900.37 2,900.37
其他权益工具 12,483.48 4.01 12,479.47
其他综合收益 -39.55 97.88 -137.43
盈余公积 4,839.04 -185.64 4,653.40
未分配利润 106,453.05 -28,940.76 15.00 64,635.88 12,891.41
归属于母公司
392,132.97 -29,126.40 42.56 64,737.77 298,311.36
的股东权益
期末未分配利润 12,891.41 万元，期初未分配利润 106,453.05 万
元：
期末未分配利润比期初减少 93,561.64 万元，具体变化原因为本
期实现归属于母公司净利润减少未分配利润 62,322.13 万元；母公司分派普通股股利 2,313.75 万元；本年度根据新租赁准则调整年初未分配利润-28,940.76 万元；其他综合收益结转留存收益增加 15.00 万元。
盈余公积本期减少 185.64 万元, 具体变化原因为本年度根据新
租赁准则调整年初盈余公积-185.64 万元。
资本公积本期增加 20.33 万元，主要原因为可转债的持有者转股
增加，导致“资本公积-股本溢价”本期增加 20.33 万元所致。
其他权益工具本期减少 4.01 万元, 主要原因为公司可转债项目
转股所致。
其他综合收益本期减少 97.88 万元, 主要是权益法确认的投资项
目其他综合收益变动。
二、2021 年度经营情况分析
（一）经审计合并利润表主要数据如下：
单位：万元
项目 2021 2020 本年比上年增减（％）
营业收入 121,964.12 130,157.86 -6.30%
其中：物业出租及管理 75,285.77 67,389.56 11.72%
房地产开发 29,846.79 43,565.01 -31.49%
百货行业 6,900.65 7,779.63 -11.30%
酒店业 2,434.90 2,363.69 3.01%
金融业 7,496.01 9,059.97 -17.26%
管理费用 24,064.66 20,312.09 18.47%
销售费用 12,660.05 10,097.27 25.38%
财务费用 37,620.99 19,760.46 90.39%
研发费用 0 0 0.00%
利润总额 -71,604.68 11,535.24 -720.75%
归属于上市公司股东
-62,322.13 3,187.86 -2054.98%
的净利润
（二）分板块情况具体如下表所示：
单位：万元
营
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