关于中石化石油机械股份有限公司
非公开发行 A 股股票申请文件
一次反馈意见的回复
（二次修订稿）
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年十月
关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件
一次反馈意见的回复
（二次修订稿）
中国证券监督管理委员会：
根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211304 号）中的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）会同中石化石油机械股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“石化机械”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“申请人律师”）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现就贵会反馈意见中提出的问题回复如下，请予审核。
鉴于发行人已于2021年8月19日公告2021年半年度报告，并根据中国证监会的进一步审核意见，保荐机构会同发行人及申请人律师对部分反馈意见问题的回复内容进行了补充、更新和完善。本反馈意见回复最近一期财务数据已更新为2021年1-6月数据，且2021年1-6月财务数据未经审计，特此说明。
除另有说明外，本反馈意见回复中各项词语和简称与《关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中各项词语和简称的含义相同。
本反馈意见回复中的字体代表以下含义：
黑体： 反馈意见所列问题
宋体： 对反馈意见所列问题的回复
宋体、加粗： 回复中涉及的标题、表格标题、题干重述
楷体、加粗 对原反馈意见回复内容的增补和修订，及对尽职调查报告等首次申报文件
的修改
目 录
目 录 ...... 2
问题一 ...... 3
问题二 ...... 35
问题三 ...... 42
问题四 ...... 46
问题五 ...... 56
问题六 ...... 64
问题七 ...... 92
问题八 ...... 106
问题九 ...... 109
问题十 ...... 112
问题十一 ...... 119
问题十二 ...... 124
问题十三 ...... 错误！未定义书签。
问题十四 ...... 129
问题十五 ...... 167
问题一
申请人本次非公开发行股票拟募集资金 10 亿元，用于电动压裂装备一体化服务等
5 个项目。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）本次募投项目新能产能规模合理性及新增产能消化措施；（4）本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎。
请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 电动压裂装备一体化服务 33,872 32,000
2 螺旋焊管机组升级更新改造工程 7,814 7,280
3 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程 12,916 12,720
4 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造 18,000 18,000
5 补充流动资金 30,000 30,000
合计 102,602 100,000
各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程如下：
（一）电动压裂装备一体化服务项目
电动压裂装备一体化服务项目投资总额 33,872 万元，拟使用募集资金 32,000 万
元，项目投资构成和募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 是否属于资本性支出 拟投入募集资金
一 工程设备投资 32,061.00 是 32,000.00
1 压裂泵橇 27,468.00 是 27,407.00
2 混砂橇 1,776.00 是 1,776.00
3 仪表橇 1,212.00 是 1,212.00
4 配液橇 1,605.00 是 1,605.00
二 铺底流动资金 1,811.00 否 -
合计 33,872.00 - 32,000.00
项目投资数额测算依据主要为《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目可行性研究指南》、设备厂商市场报价及对部分供应商初步询价等，同时结合公司实际情况对投资金额进行调整，具体测算过程如下：
1、工程设备投资
单位：台、套、万元
序号 设备名称 数量 设备单价 投资金额
1 压裂泵橇 36 763.00 27,468.00
1.1 4100kW 异步电机双轴伸 36 115.33 4,152.00
1.2 控制系统 36 60.47 2,177.00
1.3 电控系统（4100kW） 36 369.06 13,286.00
1.4 五缸柱塞泵总成（SQP2800） 36 132.00 4,752.00
1.5 液气电系统及其他配套件 36 58.47 2,105.00
1.6 组装试验及喷漆 36 27.67 996.00
2 混砂橇 3 592.00 1,776.00
2.1 低压异步电动机 3 18.67 56.00
2.2 控制系统 3 75.00 225.00
2.3 电控系统 3 227.67 683.00
2.4 输砂系统及其他配套件 3 238.00 714.00
2.5 组装试验及喷漆 3 32.67 98.00
3 仪表橇 3 404.00 1,212.00
4 配液橇 3 535.00 1,605.00
合计 32,061.00
2、铺底流动资金
为维持本项目的正常经营，本项目铺底流动资金预算金额为 1,811.00 万元，按工程设备投资的一定比例进行估算，主要用于项目实施中暂时无法预计的费用支出。该等资金投入均为非资本性支出，全部由公司自筹资金解决。
（二）螺旋焊管机组升级更新改造工程项目
螺旋焊管机组升级更新改造工程项目总计投资 7,814 万元，拟使用募集资金 7,280
万元，项目投资构成和募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 是否属于资本性支出 拟投入募集资金
一 工程建设投资 7,731.49 - 7,280.00
1 螺旋焊管生产线 6,395.15 是 6,292.72
查看PDF原文
