000792 深市 盐湖股份

证券代码：000792      证券简称：*ST 盐湖    公告编号：2020-046

债券代码：112154      债券简称：12盐湖 01

              青海盐湖工业股份有限公司

            关于重整计划执行进展的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 9 月 30 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”或
“法院”）裁定受理青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖
股份管理人（内容详见 2019 年 9 月 30 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青
海盐湖工业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。

    2020年1 月17日，盐湖股份重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开，
分别表决通过了《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）》、《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（内容详见 2020年 1 月 17 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2020-018；《青海盐湖工业股份有限公司关于重整案出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：2020-019）。
    2020 年 1 月 20 日，西宁中院裁定批准《青海盐湖工业股份有限公司重整计
划》（以下简称“《重整计划》”），终止盐湖股份的重整程序。目前公司处于《重整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。现将有关执行情况公告如下：
    一、《重整计划》执行进展


    因《重整计划》已获法院裁定批准，公司已进入《重整计划》执行阶段。公司将在法院、管理人的监督、指导下，根据《重整计划》的相关规定，尽快完成《重整计划》执行。

    （一）继续筹集偿债资金

    盐湖股份管理人与青海汇信资产管理有限责任公司（以下简称“汇信资产管理公司”）先后签署了《资产收购协议》、《资产收购协议之补充协议（一）》，以 30 亿元的价格转让盐湖股份化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及所持对青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司的全部股权、应收债权，并以 5.95 亿元转让盐湖股份 7,075.18 万股转增股票。基于前述交易事项，汇信资产管理公司已支付了收购保证金 3 亿元及部分收购价款 8.5 亿元至管理人指定的银行账户。根据相关协议约定，管理人将继续督促汇信资产管理公
司于 2020 年 4 月 15 日前缴纳收购余款 18.5 亿元，于 5 月 31 日前支付约 5.95
亿元的受让股票对价。收购价款及受让股票对价将根据《重整计划》规定用于支付重整费用及清偿债务。

    （二）继续筹备偿债资金划转工作

    盐湖股份与管理人进一步整理债权人提供的银行账户信息，复核各家债权人所享有的债权总额及对应所能领受的偿债资金，为后续偿债资金划转做好准备工作。

    二、风险提示

    （一）公司股票存在暂停上市的风险

    因公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，
公司股票已于 2019 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。若 2019 年年度经审计
的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 14.1.1 条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。

    （二）公司股票存在终止上市的风险


    1. 如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即 2020 年度）报告
显示公司存在如下情形之一的，根据《股票上市规则》第 14.4.1 条第（一）至（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险：

    （1）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；

    （2）期末净资产为负值；

    （3）营业收入低于 1000 万元；

    （4）被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告；
    （5）未能在法定期限内披露 2020 年年度报告。

    2. 法院已裁定批准了《重整计划》，公司进入《重整计划》执行阶段。若
公司顺利完成《重整计划》执行，将有助于改善公司资产负债结构。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，公司仍存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    （三）公司 2019年度业绩存在大额亏损的风险

    2020年1 月17日，公司管理人与汇信资产管理公司签署了《资产收购协议》，
以 30 亿元的价格协议转让盐湖股份的资产包，资产收购价格相较于盐湖股份账面值和评估值较低，由此将可能导致公司产生较大的资产处置损失，增加公司2019 年亏损，对公司 2019 年年度业绩造成大额亏损。具体损失目前暂无法确定，公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益，最终以会计师事务所审计结果为
准（内容详见 2020 年 1 月 17 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工
业股份有限公司关于公司管理人与汇信资产管理公司签署资产收购协议的公告》，公告编号：2020-020）。

    经公司财务部初步测算，公司 2019 年度业绩预计亏损在 432 亿元至 472 亿
元之间（内容详见 2020 年 1 月 11 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐
湖工业股份有限公司 2019 年度业绩预告》，公告编号：2020-011）。


    公司同时提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告

                                      青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月九日