证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-062
北新集团建材股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司北新防水有限公司提供担保的议案》具体内容如下：
北新防水有限公司（以下简称北新防水）是公司的全资子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足北新防水正常生产经营需要，公司拟为北新防水在中国进出口银行北京分行的不超过人民币50,000万元综合授信额度提供保证担保，授信贷款期限叁年，可提前还款；保证期间为授信贷款届满之日起叁年，担保方式为连带责任担保。
北新防水最近一期的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北新防水有限公司
成立日期：2021年6月2日
注册地点：北京市昌平区未来科学城七北路9号
法定代表人：管理
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：防水建筑材料生产；防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售建筑材料、润滑油、化工产品；专业承包、劳务分包、施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；租赁建筑工程机械设备；道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：北新防水是公司全资子公司
产权及控制关系：公司持有北新防水100%的股权
针对公司为北新防水提供的前述担保事项，北新防水向公司出具了反担保函。
截至2021年9月30日，北新防水合并范围内资产总额合计为575,270.04万元，负债总额为290,410.48万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为247,440.83万元；由于北新防水2021年6月成立，因此无2020年度经营数据。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新防水未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：北新防水是公司的控股子公司，经营情况、资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新防水提供的前述担保事项，北新防水向公司出具了反担保函。为满足北新防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 10 月 26 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额
为 94,327.36 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属
于母公司净资产 1,666,716.34 万元的 5.66%。前述担保全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至 2021 年 10 月26 日，逾期担保累计金额 0 元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 0 元。
六、其他
1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
2.备查文件：第六届董事会第三十四次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
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