证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2022-023
居然之家新零售集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”或“公司”）编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可【2020】
2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，
居然之家新零售集团股份有限公司(以下称“本公司“)于 2020 年 11 月向 23 名投资
者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元，募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26,431,603.74 元后，实际募集资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元(以下称“募集资金“)，上述资金于 2020 年11 月 9 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0961 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 956,055,954.80
元，累计使用募集资金总额人民币 1,548,617,822.27 元，尚未使用募集资金余额人
民 币 2,019,950,567.87 元 ； 与 尚 未 使用的 募 集 资 金 余 额 的 差异 为 人 民 币
10,335,165.87 元为收到的银行利息及已支付未置换的发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专
户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司北京 活期、七天通
知春路支行 8110701014102003474 知 110,224.23
华夏银行股份有限公司北京 活期、七天通
紫竹桥支行 10279000001217273 知 36,480.01
中国民生银行股份有限公司 活期、七天通
北京工体北路支行 613005066 知 27,020.30
中国民生银行股份有限公司
北京林萃路支行 632461990 活期 608.33
中国银行股份有限公司北京 活期、七天通
王府井支行 327270885124 知 25,026.70
中国工商银行股份有限公司
北京海运仓支行 0200202719200156532 活期 487.17
中信银行股份有限公司北京
知春路支行 8110701014002021070 活期 3,135.54
中信银行股份有限公司北京
知春路支行 8110701013502008936 活期 42.30
中信银行股份有限公司北京
知春路支行 8110701014202022310 活期 3.99
合计 203,028.57
三、募集资金管理情况(续)
2020 年 12 月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金存
放银行中信银行股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月，本公司分别与各募投项目实施主体，本公司全资子公司北京居然
之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
四、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
五、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目本年度未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金的存放、使用、管理及信息披露违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 356,856.84本年度投入募集资金总额 95,605.60
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 154,861.78
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末 项目达到预定可使用本年度实 是否达到 项目可行性
项目(含部分 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 投资进度 状态日期现的效益 预计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 变更) (%)(3)＝ 大变化
(2)/(1)
门店改造升级项目 否 147,500.00 147,500.00 34,429.25 34,429.25 23.34%2023 年 5 月 31 日 注 1 不适用 否
中商超市智慧零售建设项目 否 40,000.00 40,000.00 3,569.45 3,569.45 8.92%2023 年 5 月 31 日 注 2 不适用 否
大数据平台建设项目 否 27,000.00 27,000.00 - - -2023 年 5 月 31 日 注 3 不适用 否
居然之家京津冀智慧物流园项目(二期) 否 45,000.00 45,000.00 10,250.06 19,506.25 43.35%2022 年 5 月 31 日 注 4 不适用 否
补充流动资金 否 100,000.00 97,356.84 47,356.84 97,356.84 100.00% 注 5 不适用 否
合计 359,500.00 356,856.84 95,605.60 154,861.78 43.40%
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 不适用
具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
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