居然之家新零售集团股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2024 年 6 月 30 日止半年度
单位： 万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半 2024 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资金 往来累计发生 度占用资金的 年度偿还累 年度期末占 占用形成原因 占用性质
系 计科目 余额 金额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半 2024 年半 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的 初往来资金 往来累计发生 度占用资金的 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 营性往来、非
系 会计科目 余额 金额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额 来资金余额 经营性往来）
北京居然之家投资控控股母公司 应收账款 249.55 250.45 500.00应收商品采购款、经营性往来
股集团有限公司 装修工程款
乌鲁木齐居然沃华房与本公司同受应收账款 1.29 1.29应收装修工程尾款 经营性往来
地产开发有限公司 母公司控制
北京居然之家文化娱同受控股母公合同资产 15.08 15.08应收装修工程款 经营性往来
乐有限公司 司控制
北京居然之家投资控控股母公司 合同资产 9.69 9.69应收装修工程款 经营性往来
控股股东、实际控股集团有限公司
制人及其附属企业 北京居然之家投资控控股母公司 预付账款 286.60 1,328.82 1,504.55 110.87预付租金 经营性往来
股集团有限公司
北京居然传世文化艺同受控股母公预付账款 2.45 2.45预付商品采购款 经营性往来
术发展有限公司 司控制
北京居然家政物业管同受控股母公预付账款 24.74 131.77 145.82 10.69预付物业费 经营性往来
理有限公司 司控制
北京居然之家投资控控股母公司 其 他 应 收 19.48 10.08 9.40应收代垫款项 经营性往来
股集团有限公司 款
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控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2024 年 6 月 30 日止半年度
往来方与上 上市公司核算 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半 2024 年半 往来性质(经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 往来累计发生 年度占用资 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 性往来、非经
联关系 会计科目 余额 金额(不含利息) 金的利息(如 计发生金额 来资金余额 营性往来)
有)
北京元洲装饰有限责同受控股母其他应收款 15.58 15.58 -应收代垫款项 经营性往来
任公司 公司控制
北京居然之家垂直森同受控股母其他应收款 6.47 12.27 16.84 1.90应收代垫款项 经营性往来
控股股东、实际控林置业有限公司 公司控制
制人及其附属企业 北京居然家政物业管同受控股母其他应收款 2.05 2.05应收押金 经营性往来
理有限公司 公司控制
长春居然之家商业房同受控股母其他应收款 2.06 2.06 -应收代垫款项 经营性往来
地产开发有限公司 公司控制
北京居然之家家居连上市公司的其他应收款 182,379.37 73,638.78 17,638.80 238,379.35注 1 经营性往来
锁有限公司 子公司
北京居然之家商业咨上市公司的其他应收款 69,593.08 4,250.00 1,000.00 72,843.08股权收购款 非经营性往来
询有限公司 子公司
武汉中商鹏程销品茂上市公司的其他应收款 20,330.09 3,981.51 24,311.60借款 经营性往来
管理有限公司 子公司
武汉中商超市连锁有上市公司的其他应收款 6,243.22 6,243.22注 2 经营性往来
限公司 子公司
北京洞窝数字科技有上市公司的其他应收款 34,960.67 16,501.23 9,694.40 41,767.50应收代垫款项 经营性往来
上市公司的子公司限公司 子公司
及其附属企业 天津居然之家智慧物上市公司的其他应收款 28,436.23 28,436.23注 2 经营性往来
联科技有限公司 子公司
北京居然之家智慧物上市公司的其他应收款 55.57 5,032.74 5,088.31应收代垫款项 经营性往来
联科技有限公司 子公司
北京文昱科技有限公上市公司的其他应收款 0.02
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