证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-012
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2015〕1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方式向 8 家机
构投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格 26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。
上述募集资金已于 2015 年 7 月到位，实际募集资金总额为人民币
300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费 3,780 万元后，余额 296,220 万
元。截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用113万元后，实际募集资金净额为296,106.52万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，于 2015 年7 月 28 日出具“众环验字（2015）020014 号”《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 274,606.54 万元，
2021 年度公司使用募集资金 26,123.06 万元（含永久性补充流动资金的
结余募集资金 25,242.45 万元）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使
用募集资金 300,729.60 万元，募集资金专户累计共获得利息收入（扣除手续费支出）4,623.08 万元，募集资金专户账面余额为零。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放
截至 2021 年 12 月 6 日，公司募投项目已实施完成，达到预定可使用
状态，根据公司第八届董事会第十七次会议决议，公司于 2021 年 12 月将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 25,242.45 万元（包含尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入）用于永久补充流动资金。截至
2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零。
（二）募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2015 年8 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格遵照协议履行。
2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民机公司”），用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施。西飞民机公司、联合
保荐机构国泰君安、中航证券于 2016 年 7 月 18 日与中国银行股份有限公
司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所
募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能够严格遵照协议履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况，以前年度募集资金投资项目变更情况参见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年三月二十九日
附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 296,106.52 本年度投入募集资金总额 26,123.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 50,000.00 已累计投入募集资金总额 300,729.60
累计变更用途的募集资金总额比例 16.89%
是否已变 募集资金 截至期末投 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 更项目 承诺投资 调整后投资 本年度投 截至期末累计 入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 到预计 性是否发
募资金投向 （含部分 总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 效益 生重大变
变更） 化
数字化装备生产线 否 70,000.00 70,000.00 629.17 52,993.99 75.71% 2021 年 10 月 31 日 314.51 否
条件建设项目 是
运八系列飞机装配 否 50,000.00 50,000.00 247.30 44,804.63 89.61% 2019 年 10 月 31 日 4,872.37 否
能力提升项目 是
机轮刹车产业化能 否 30,000.00 30,000.00 - 28,825.84 96.09% 2019 年 12 月 31 日 - 否
力提升项目 不适用
关键重要零件加工 否 10,000.00 10,000.00 4.14 10,211.36 102.11% 2019 年 6 月 30 日 733.92 否
条件建设项目 是
国际转包生产条件 是 20,000.00 - - - - - 是
建设项目 不适用
客户服务体系条件 是 30,000.00 - - - - - 是
建设项目 不适用
新型涡桨支线飞机 是 - 50,000.00 50,639.07 101.28% 2015 年 8 月 31 日 - 否
研制项目
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