证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-057
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 6 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“中航西飞”）第八届董事会第十七次会议审议批准《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了提高公司募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，同意将节余募集资金 25,207.19 万元（包含尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入）用于永久补充流动资金。最终用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员
会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2015〕1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方式向 8 家机构
投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格 26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。
上述募集资金已于 2015 年 7 月到位，实际募集资金总额为人民币
300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费 3,780 万元后，余额 296,220 万
元。截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用后，实际募集资金净额为 296,107 万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名
为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2015 年 7 月 28 日出
具“众环验字（2015）020014 号”《验资报告》。
此后，公司按照第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户的议案》，进一步完善了募集资金管理制度，并在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、上海浦东发展银行西安分行营业部、兴业银行西安丈八北路支行四家金融机构分别设立专项账户用于存放募集资金。
公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
承诺投资项目投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
数字化装备生产线条件建设项目 70,000.00 70,000.00
运八系列飞机装配能力提升项目 50,000.00 50,000.00
机轮刹车产业化能力提升项目 30,000.00 30,000.00
关键重要零件加工条件建设项目 10,000.00 10,000.00
国际转包生产条件建设项目 20,000.00 -
客户服务体系条件建设项目 30,000.00 -
补充流动资金 86,106.52 86,106.52
小计 296,106.52 246,106.52
新型涡桨支线飞机研制项目 - 50,000.00
合计 296,106.52 296,106.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
单位：万元
银行名称 账号 存放金额
中国建设银行西安阎良区支行 61001705103052512562 196.50
上海浦东发展银行西安分行 72010157400000793 -
兴业银行西安丈八北路支行 456880100100119546 6,301.32
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 102854357025 18,709.37
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 103261755997 -
合 计 25,207.19
（二）募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2015 年 8月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格遵照协议履行。
2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入原控股
子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：现已更名为“中航西飞民用
飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民机公司”），用于“新型涡桨支线
飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施。西飞民机公司、联合保荐
机构国泰君安、中航证券于 2016 年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西
安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集
资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格遵照协议履行。
三、募集资金使用及节余情况
2015 年非公开发行募集资金净额为 296,106.52 万元，募集资金专户
累计共获得利息收入（扣除手续费支出）4,587.83 万元。截至 2021 年 11
月 30 日，公司募投项目已实施完成，达到预定可使用状态，募集资金项
目使用及结余情况如下：
单位：万元
承诺投资项目投向 募集资金承 调整后投资 累计投入 累计利息收入 尚未支付的 募集资金 截至目前募
诺投资总额 总额 情况 扣减手续费 合同质保金 结余 集资金余额
数字化装备生产线条件建设项目 70,000.00 70,000.00 52,993.99 1,703. 36 2,780.96 15, 928.41 18, 709.37
运八系列飞机装配能力提升项目 50,000.00 50,000.00 44,804.63 1,105. 94 1,169.77 5,131.55 6,301.32
机轮刹车产业化能力提升项目 30,000.00 30,000.00 28,825.84 731.59 -
关键重要零件加工条件建设项目 10,000.00 10,000.00 10,211.36 407.86 0.14 196.36 196.50
国际转包生产条件建设项目 20,000.00 - - - -
客户服务体系条件建设项目 30,000.00 - - - -
补充流动资金 86,106.52 86,106.52 88,012.26 - -
小计 296,106.52 246,106.52 224,848.08 3,948.75 3,950.86 21, 256.32 25, 207.19
新型涡桨支线飞机研制项目 - 50,000.00 50,639.08 639.08 -
合计 296,106.52 296,106.52 275,487.16 4,587.83 3,950.86 21, 256.32 25, 207.19
注：机轮刹车产业化能力提升项目于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。根
据 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2020 年 1 月将机轮刹车产业化能力
提升项目剩余募集资金 1,905.74 万元永久补充流动资金。
四、募集资金节余的主要原因
（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
（二）目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金
支付。截至 2021 年 11 月 30 日，公司尚未支付的合同质保金为 3,950.86
万元，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
（三）公司本着节约、合理、有
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