证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2021-34
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司对下属子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议于 2021 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属
子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及
子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3 亿元。其中为
成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，该公司资产负债率低于
70%；为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，该公司资
产负债率超过 70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等
金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，
不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年第一次临时股东
大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：
被担保方最近 担保额度占
担保方持 一期（2021 年 截至目前担保 本次新增担保额 上市公司最 是否关
被担保方
担保方 股比例 6 月 30 日）资 余额（万元） 度（万元） 近一期净资 联担保
产负债率 产比例
哈尔滨圣泰生
通化金马药
物制药有限公 100% 81.35% 170,000 20,000 8.81% 否
业集团股份
司
有限公司
成都永康制药 100% 27.95% 6,000 10,000 4.40% 否
有限公司
（二）担保事项的审批情况
公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反
对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，本议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000 万元
法定代表人：丁芬
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 8 月 29 日
经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类，中信银行内部评级是新 A+
2、成都永康制药有限公司
住所： 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
注册资本： 2245 万人民币
法定代表人：李阳
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 1992 年 05 月 05 日
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、
水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公 司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
（二）被担保人股权结构图
（三）被担保人主要财务数据（单位：元）
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,567,972,675.78 2,679,608,849.98
负债总额 2,088,972,612.30 2,218,649,469.98
期中：银行贷款总额 1,760,930,000.00 1,846,020,000.00
流动负债总额 454,419,071.91 575,381,984.84
净资产 479,000,063.48 460,959,380.00
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 356,639,737.10 534,744,947.80
利润总额 39,716,125.45 -272,160,401.99
净利润 20,254,530.10 -248,492,006.10
2、成都永康制药有限公司
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 284,763,499.39 307,367,057.06
负债总额 79,598,613.80 93,605,926.88
期中：银行贷款总额 45,000,000.00 45,000,000.00
流动负债总额 79,145,913.80 93,215,728.27
净资产 205,164,885.59 213,761,130.18
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 102,939,887.85 176,020,256.12
利润总额 -8,643,848.89 -28,424,115.88
净利润 -8,596,244.59 -28,911,347.79
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司 经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利 用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符 合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权， 能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
本次担保不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为 30,000 万元。本次担保提供后，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为 206,000 万元，
占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 90.69%，全部为对公司
下属全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
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