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中原传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-28

中原传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                      中原大地传媒股份有限公司

      2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                单位:万元

                                占用方与  上市公司  2024 年半  2024 年半年  2024 年半  2024 年半  2024 年半年

非经营性资金  资金占用方名称  上市公司  核算的会  年度期初  度占用累计  年度占用  年度偿还  度期末占用  占用形  占用性质
    占用                        的关联关    计科目  占用资金  发生金额(不  资金的利  累计发生  资金余额  成原因

                                  系                  余额    含利息)    息(如有)    金额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

      小计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计

其他关联方及附属
企业


      小计

      总计

                                往来方与  上市公司  2024 年半  2024 年半年  2024 年半  2024 年半  2024 年半年

其他关联资金  资金往来方名称  上市公司  核算的会  年度期初  度往来累计  年度往来  年度偿还  度期末往来  往来形  往来性质
    往来                        的关联关    计科目  往来资金  发生金额(不  资金的利  累计发生  资金余额  成原因

                                  系                  余额    含利息)    息(如有)    金额

                  中原出版传媒投资控股  控股股东      应收账款        358.79                                        169.80        188.99      货款、印  经营性往来
                  集团有限公司                                                                                                                    装费

                  河南省新华书店文化发  同受控股股东  应收账款          0.33                                          0.33                      货款      经营性往来
                  展有限公司            控制

                  河南省新华书店文化发  同受控股股东  预付款项        10.04                                        10.04                      代垫税款  经营性往来
控股股东、实际控制  展有限公司            控制

人及其附属企业    中原出版传媒投资控股  控股股东      预付款项        21.02                                        21.02                      房租、物  经营性往来
                  集团有限公司                                                                                                                    业费

                  中原出版传媒投资控股  控股股东      其他应收款        0.28          2.58                                          2.86      网络服务  经营性往来
                  集团有限公司                                                                                                                    费

                  河南省新华书店文化发  同受控股股东  其他应收款      13.79                                        13.79                      代垫款项  经营性往来
                  展有限公司            控制

                  北京大地万策文化发展  子公司        其他应收款      879.88                                                        879.88      项目借款  经营性往来
                  有限公司

                  河南新华印刷集团有限  子公司        其他非流动    27,954.00      1,683.00                                    29,637.00    工程项目  经营性往来
上市公司的子公司  公司                                  资产                                                                                      借款

及其附属企业      郑州文华置业发展有限  子公司        其他非流动    58,075.00      1,000.00                                    59,075.00    工程项目  经营性往来
                  公司                                  资产                                                                                      借款

                  河南新华物资集团有限  子公司        其他应收款    10,835.00      12,500.00                      12,000.00      11,335.00    补充流动  经营性往来
                  公司                                                                                                                            资金


                    河南新华物资集团有限  子公司        其他非流动    11,282.09        405.65                                      11,687.74    工程项目  经营性往来
                    公司                                  资产                                                                                      借款

 其他关联方及其附  华夏科文(北京)信息  联营企业      应收账款        147.14                                        23.01        124.13      服务费、  经营性往来
 属企业            技术有限公司                                                                                                                    水电费

    总计                                            109,577.36    15,591.23        -      12,237.99  112,930.60

公司法定代表人:王庆                                                主管会计工作的公司负责人:吴东升                                              公司会计机构负责人:张俊杰
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