中原大地传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元
占用方与 2023 年 2023 年度 2023 年 2023 年
非经营性资金 上市公司 上市公司核 期初占 占用累计 度占用 度偿还 2023 年期 占用形成
占用 资金占用方名称 的关联关 算的会计科 用资金 发生金额 资金的 累计发 末占用资 原因 占用性质
系 目 余额 （不含利 利息 生金额 金余额
息） (如有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
往来方与 2023 年 2023 年度 2023 年 2023 年
其他关联资金 上市公司 上市公司核 期初往 往来累计 度往来 度偿还 2023 年期 往来形成
往来 资金往来方名称 的关联关 算的会计科 来资金 发生金额 资金的 累计发 末往来资 原因 往来性质
系 目 余额 （不含利 利息 生金额 金余额
息） (如有)
中原出版传媒投资 控股股东 应收账款 8.60 8.60 货款 经营性往来
控股集团有限公司
《中学生学习报》 同受控股 应收账款 124.45 1,064.46 906.39 282.52 货款、印 经营性往来
社有限公司 股东控制 装费
河南销售与市场杂 同受控股 应收账款 20.22 20.22 货款、印 经营性往来
志社有限公司 股东控制 装费
河南新华出版服务 同受控股 应收账款 1.10 1.10 货款 经营性往来
有限公司 股东控制
河南省新华书店文 同受控股 应收账款 744.99 0.33 744.99 0.33 货款 经营性往来
化发展有限公司 股东控制
河南大象置业有限 同受控股 应收账款 4.55 2.59 1.96 货款 经营性往来
公司 股东控制
控股股东、实际 河南新华天恒智业 同受控股 应收账款 54.09 54.09 货款 经营性往来
控制人及其附 装备有限责任公司 股东控制
属企业 河南省新华书店文 同受控股 预付款项 28.58 10.04 28.58 10.04 代垫税款 经营性往来
化发展有限公司 股东控制
河南销售与市场杂 同受控股 预付款项 6.58 6.58 党建工作 经营性往来
志社有限公司 股东控制 经费
河南新华出版服务 同受控股 预付款项 67.18 1.00 67.18 1.00 物业费、 经营性往来
有限公司 股东控制 水电费
中原出版传媒投资 控股股东 预付款项 282.36 20.02 282.36 20.02 房租 经营性往来
控股集团有限公司
河南省新华书店文 同受控股 其他应收款 16.15 130.33 132.69 13.79 代垫款项 经营性往来
化发展有限公司 股东控制
河南新华出版服务 同受控股 其他应收款 0.28 0.28 网络服务 经营性往来
有限公司 股东控制 费
河南中阅新华投资 同受控股 其他应收款 1.71 1.71 代垫款项 经营性往来
有限公司 股东控制
往来方与 2023 年 2023 年度 2023 年 2023 年
其他关联资金 上市公司 上市公司核 期初往 往来累计 度往来 度偿还 2023 年期 往来形成
往来 资金往来方名称 的关联关 算的会计科 来资金 发生金额 资金的 累计发 末往来资 原因 往来性质
系 目 余额 （不含利 利息 生金额 金余额
息） (如有)
北京大地万策文化 子公司 其他应收款 879.88 879.88 工程项目 经营性往来
发展有限公司 借款
河南新华印刷集团 子公司 其他非流动 15,883.00 12,071.00 27,954.00 补充流动 经营性往来
上市公司的子 有限公司 资产 资金
公司及其附属 郑州文华置业发展 子公司 其他非流动 46,603.00 11,472.00 58,075.00 工程项目 经营性往来
企业 有限公司 资产 借款
河南新华物资集团 子公司 其他应收款 13,535.00 3,000.00 5,700.00 10,835.00 补充流动 经营性往来
有限公司 资金
河南新华物资集团 子公司 其他非流动 7,355.34 5,926.75 2,000.00 11,282.09 工程项目 经营性往来
有限公司 资产 借款
华夏科文（北京） 联营企业 应收账款 72.13 105.61 30.60 147.14 服务费、 经营性往来
其他关联方及 信息技术有限公司 水电费
其附属企业 河南众诚虚拟现实 联营企业 预付款项 52.60 52.60 服务费 经营性往来
技术有限公司
总计 85,683.15 33,860.18 9,965.97 109,577.36
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