中原大地传媒股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2023 年期 2023 年半年 2023 年半 2023 年半 2023 年 6 月
非经营性资金 资金占用方名称 上市公司 核算的会 初占用资 度占用累计 年度占用 年度偿还 30 日占用资 占用形 占用性质
占用 的关联关 计科目 金余额 发生金额（不 资金的利 累计发生 金余额 成原因
系 含利息） 息(如有) 金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
往来方与 上市公司 2023 年期 2023 年半年 2023 年半 2023 年半 2023 年 6 月
其他关联资金 资金往来方名称 上市公司 核算的会 初占用资 度占用累计 年度往来 年度偿还 30 日往来资 往来形 往来性质
往来 的关联关 计科目 金余额 发生金额（不 资金的利 累计发生 金余额 成原因
系 含利息） 息(如有) 金额
中原出版传媒投资控股 控股股东 应收账款 货款、印 经营性往来
集团有限公司 154.37 51.22 205.59 装费
河南省新华书店文化发 同受控股股东 应收账款 货款 经营性往来
展有限公司 控制 744.99 530.18 214.81
中原出版传媒投资控股 控股股东 预付款项 房租 经营性往来
集团有限公司 356.12 356.12 -
控股股东、实际控制 河南省新华书店文化发 同受控股股东
人及其附属企业 展有限公司 控制 预付款项 28.58 28.53 0.05 代垫税款 经营性往来
中原出版传媒投资控股 网络服务
集团有限公司 控股股东 其他应收款 1.99 1.99 - 费、代垫 经营性往来
款项
河南省新华书店文化发 同受控股股东 其他应收款 代垫款项 经营性往来
展有限公司 控制 16.15 14.98 1.17
北京大地万策文化发展 子公司 其他应收款 工程项目 经营性往来
有限公司 879.88 879.88 借款
河南新华印刷集团有限 子公司 其他非流动 补充流动 经营性往来
上市公司的子公司 公司 资产 15,883.00 6,116.00 21,999.00 资金
及其附属企业 郑州文华置业发展有限 其他非流动 工程项目
公司 子公司 资产 46,603.00 7,522.00 54,125.00 借款 经营性往来
河南新华物资集团有限 子公司 其他应收款 13,535.00 13,535.00 - 补充流动 经营性往来
公司 资金
河南新华物资集团有限 子公司 其他非流动 工程项目 经营性往来
公司 资产 7,355.34 2,035.47 9,390.81 借款
华夏科文（北京）信息 联营企业 应收账款 服务费、 经营性往来
其他关联方及其附 技术有限公司 72.13 72.13 - 水电费
属企业 河南众诚虚拟现实技术 联营企业 预付款项 服务费 经营性往来
有限公司 52.60 52.60 -
总计 85,683.15 15,724.69 - 14,591.53 86,816.31
公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人:吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰
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