顺发恒业股份公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元
资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算2022 年期初2022 年 1-6 月占用2022年 1-6月占2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 占用形成原
非经营性资金占用 称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 30 日占用资 因 占用性质
额 含利息） （如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性占
人及其附属企业 用
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业 用
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占
属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算2022 年期初2022 年 1-6 月往来2022年 1-6月往2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 30 日往来资 往来形成原 （经营性往
称 司的关联关系 的会计科目 额 （不含利息） （如有） 金额 金余额 因 来、非经营
性往来）
货币资金 457,351.35 1,429,588.52 2,254.73 1,388,839.51 500,355.09 存款 经营性往来
万向财务有限 实际控制人控制 其他流动资产 200.19 - 1,732.70 1,659.35 273.54 应收定期存 经营性往来
公司 的法人 款利息
应收账款 - 1.54 - 1.28 0.26 物业服务费 经营性往来
其他应收款 - 0.89 - 0.63 0.26 代收代付 经营性往来
万向集团公司 实际控制人控制 应收账款 0.07 106.77 - 97.33 9.51 物业服务费 经营性往来
的法人 其他应收款 0.90 6.30 - 6.62 0.58 代收代付 经营性往来
控股股东、实际控制 万向钱潮股份 实际控制人控制
人及其附属企业 有限公司 的法人 应收账款 - 373.77 - 323.44 50.33 物业服务费 经营性往来
万向一二三系 实际控制人控制 应收账款 5.18 512.77 - 404.00 113.95 物业服务费 经营性往来
统有限公司 的法人
万向进出口有 实际控制人控制 应收账款 - 5.09 - 4.22 0.87 物业服务费 经营性往来
限公司 的法人
万向三农集团 实际控制人控制 应收账款 - 2.19 - 1.97 0.22 物业服务费 经营性往来
有限公司 的法人
万向信托有限 实际控制人控制 应收账款 - 27.55 - 27.55 - 租金 经营性往来
公司 的法人
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 457,557.69 1,430,625.39 3,987.43 1,391,365.90 500,804.61 -
法定代表人：盛树浩 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民
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