顺发恒业股份公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023年 1-6月2023 年 6 月
非经营性资金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
控股股东、实际控制 -
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 -
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023年 1-6月2023 年 6 月 往来性质
其他关联资金往来 名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发 30 日往来资 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 生金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制 万向财务有 实际控制人控制 货币资金 508,204.69 1,204,918.42 414.63 1,252,187.59 461,350.15 存款 经营性往来
人及其附属企业 限公司 的法人 其他流动资产 288.52 4,845.37 4,853.46 280.43 应收定期存款 经营性往来
利息
应收账款 0.25 1.93 1.68 0.50 物业服务和食 经营性往来
堂餐饮服务费
其他应收款 0.13 0.31 0.44 代付房租 经营性往来
水电费
万向一二三 实际控制人控制 应收账款 114.46 708.08 422.08 400.46 物业服务和食 经营性往来
股份公司 的法人 堂餐饮服务费
应收账款 29.00 387.16 355.74 60.42 物业服务和食 经营性往来
万向钱潮股 实际控制人控制 堂餐饮服务费
份公司 的法人 其他应收款 25.31 70.65 95.96 代付房租 经营性往来
水电费
应收账款 0.48 89.54 76.99 13.03 物业服务和食 经营性往来
万向集团 实际控制人控制 堂餐饮服务费
公司 的法人 其他应收款 6.30 5.39 0.91 代付房租 经营性往来
水电费
上万清源 实际控制人控制
智动车 的法人 应收账款 8.00 16.07 16.07 8.00 物业服务费 经营性往来
有限公司
万向三农集 实际控制人控制 应收账款 0.33 0.33 食堂餐饮 经营性往来
团有限公司 的法人 服务费
万向信托股 实际控制人控制 应收账款 27.59 27.59 租金 经营性往来
份公司 的法人
杭州万向职 实际控制人控制 其他应收款 5.05 5.05 投标保证金等 经营性往来
业技术学院 的法人
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计 508,670.84 1,206,231.43 5,260.00 1,258,042.99 462,119.28
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：盛树浩 会计机构负责人：张科铭
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