顺发恒能股份公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元
资金占用方占用方与上市公上市公司核算2024 年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024年 1-6月2024年 6月
非经营性资金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发 30日占用资 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
资金往来方往来方与上市公上市公司核算2024 年期初往 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024年 1-6月2024年 6月 往来性质（经营
其他关联资金往来 名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发 30日往来资 往来形成原因 性往来、非经营
（不含利息） 息（如有） 生金额 金余额 性往来）
控股股东、实际控制 万向财务有 实际控制人控制 货币资金 489,774.02 1,380,257.33 4,392.36 1,360,207.82 514,215.89 存款 经营性往来
人及其附属企业 限公司 的法人 其他流动资产 290.31 4,267.47 4,293.22 264.56 应收定期存款 经营性往来
利息
应收账款 1.50 1.00 0.50 物业服务和食 经营性往来
堂餐饮服务费
应收账款 125.88 738.60 669.62 194.86 物业服务和食 经营性往来
万向一二三 实际控制人控制 堂餐饮服务费
股份公司 的法人 其他应收款 0.04 13.26 13.30 代付房租水电 经营性往来
费
应收账款 89.32 426.44 447.91 67.85 物业服务和食 经营性往来
万向钱潮股 实际控制人控制 堂餐饮服务费
份公司 的法人 其他应收款 75.93 68.09 7.84 代付房租水电 经营性往来
费
应收账款 9.95 133.95 132.72 11.18 物业服务和食 经营性往来
万向集团公 实际控制人控制 堂餐饮服务费
司 的法人 其他应收款 8.45 7.38 1.07 代付房租水电 经营性往来
费
上万清源智 实际控制人控制
动车有限公 的法人 应收账款 8.00 16.09 8.09 16.00 物业服务费 经营性往来
司
应收账款 0.14 306.60 306.10 0.64 物业服务和食 经营性往来
万向三农集 实际控制人控制 堂餐饮服务费
团有限公司 的法人 其他应收款 5.15 4.01 1.14 代付房租水电 经营性往来
费
普星聚能股 实际控制人控制 应收账款 5.28 5.28 物业服务费 经营性往来
份公司 的法人
湘湖逍遥有 实际控制人控制 应收账款 0.77 0.77 租金 经营性往来
限公司 的法人
万向信托股 实际控制人控制 应收账款 7.52 7.52 租金 经营性往来
份公司 的法人
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计 490,297.66 1,381,996.87 8,659.83 1,366,167.55 514,786.81
法定代表人：许小建 主管会计工作负责人：盛树浩 会计机构负责人：刘萍
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