证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-021
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 1,686,087,865.04 1,569,696,516.46 7.41%
归属于上市公司股东的净利润 202,761,343.77 207,960,891.80 -2.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 202,229,195.89 205,058,440.77 -1.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 332,701,230.94 590,860,191.99 -43.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.170 0.174 -2.30%
稀释每股收益（元/股） 0.170 0.174 -2.30%
加权平均净资产收益率 3.90% 4.22% 减少 0.32 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 7,923,754,213.54 7,871,596,875.12 0.66%
归属于上市公司股东的所有者权 5,302,230,629.92 5,093,454,791.79 4.10%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -351,436.31 --
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 58,014.60 --
持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 2,558,690.71 --
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,957.43 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,144,041.92 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -472,654.00 为本期一次性协商解除劳
动合同发生的费用。
减：所得税影响额 177,382.63 --
合计 532,147.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表变动项目
项 目 期 末 数 上年末数 增减幅度 变动原因
衍生金融资产 1,031,250.00 - - 本期套期保值期货持仓盈利
收到以票据结算的货款及收到焦
应收票据 32,500,000.00 - 作煤业集团赵固（新乡）能源有
- 限责任公司以票据支付的分红
款。
应收账款 10,523,058.01 7,932,878.96 33% 本期末未收到的销售货款增加。
其他应收款 858,983.71 50,499,246.39 收到焦作煤业集团赵固（新乡）
-98% 能源有限责任公司分红款。
其他流动资产 98,123,442.87 163,345,485.30 -40% 本期末待抵扣的增值税减少。
在建工程 55,634,378.13 21,614,026.40 157% 围墙建设和电解槽大修投入增加
衍生金融负债 - 2,965,765.00 -100% 上期末期货持仓本期完成交割。
应付票据 650,000,000.00 353,000,000.00 84% 本期开具的银行承兑票据增加。
合同负债 15,591,887.94 39,075,013.04 本期末预收的未执行合同的货款
-60% 减少。
其他应付款 252,007,164.63 384,438,528.36 -34% 本期期货仓单质押到期。
其他流动负债 2,026,945.43 5,079,751.70 本期末预收的合同负债减少，待
-60% 转销项税减少。
专项储备 11,230,089.74 5,215,595.38 115% 确认联营企业安全生产费增加。
2.利润表变动项目
项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度 变动原因
税金及附加 10,222,890.51 18,482,800.45 主要系应交增值税减少、相应的
-45% 增值税税金附加减少。
销售费用 1,572,032.27 894,788.20 本期销售结构改变，仓储费、运
76% 费增加所致。
投资收益 98,482,126.53 8,113,749.51 本期确认的联营企业投资收益增
1114% 加。
净敞口套期收益 1,920,817.96 - -本期套期保值业务收益。
公允价值变动收 - 5,475,118.28 本期套期保值公允价值变动盈利
-100% 减少。
益
信用减值损失 60,957.43 8,036,265.75 本期收回计提的坏账准备的货款
-99% 减少，坏账准备转回减少。
营业外支出 1,684,311.95 359,156.91 369% 本期对外捐赠支出增加。
所得税费用 35,784,165.63 62,527,582.58
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