东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核 2023 年期初占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 占用形成原
用 资金占用方名称 关联关系 算的会计科 用资金余额 占用累计发生金 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 因 占用性质
目 额（不含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企 非经营性占用
业
前控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
总计 - - - -
其他关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核 2023 年期初占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 往来形成原
来 资金往来方名称 关联关系 算的会计科 用资金余额 占用累计发生金 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 因 往来性质
目 额（不含利息） 息（如有） 金额 余额
北京方大炭素科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 10.10 8.90 1.20 销售商品 经营性往来
北京首都航空有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.07 0.62 0.07 0.62 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控福州航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.03 0.49 0.15 0.37 销售商品 经营性往来
制人及其附属企
业 甘肃赫尔皮丝工艺制品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.37 - 0.37 销售商品 经营性往来
海南海航航空物业服务有限公司重庆 同受最终控制方控制 应收账款 0.14 - 0.14 - 销售商品 经营性往来
分公司
江西萍钢实业股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.60 - 0.60 销售商品 经营性往来
金鹿（北京）公务航空有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.06 - 0.06 - 销售商品 经营性往来
金鹏航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.11 - 0.11 销售商品 经营性往来
九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.03 - 0.03 销售商品 经营性往来
四川达兴宝化化工有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 44.93 40.43 4.50 销售商品 经营性往来
四川达兴能源有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 6.23 370.87 309.40 67.70 销售商品 经营性往来
四川省达州钢铁集团有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 7.09 - 7.09 - 销售商品 经营性往来
天津航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.01 - 0.01 - 销售商品 经营性往来
乌鲁木齐航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.01 - 0.01 销售商品 经营性往来
西部航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.00 1.52 0.43 1.09 销售商品 经营性往来
营口方大医院有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 5,296.75 5,109.90 3,049.28 7,357.37 销售商品 经营性往来
营口市妇产儿童医院 同受最终控制方控制 应收账款 171.03 - - 171.03 销售商品 经营性往来
营口市中医院 同受最终控制方控制 应收账款 372.36 360.19 79.13 653.42 销售商品 经营性往来
云南祥鹏航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.02 0.27 0.14 0.15 销售商品 经营性往来
长安航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.50 0.11 0.39 销售商品 经营性往来
沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 同受最终控制方控制 其他应收款 9.98 - 0.15 9.83 预付服务费 经营性往来
四川省达州钢铁集团有限责任公司 同受最终控制方控制 其他应收款 31.50 - 31.50 - 保证金 经营性往来
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限 同受最终控制方控制 其他应收款 - 0.30 - 0.30 保证金 经营性往来
公司
总计 5,895.27 5,900.81 - 3,526.99 8,269.09
公司法定代表人：郭建民 主管会计工作的公司负责人： 宋家纶 公司会计机构负责人：周雅娜
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