000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-69

转债代码：127027        转债简称：靖远转债

              甘肃靖远煤电股份有限公司

      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

  “靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.23（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股）。

  截止2021年第三季度，共有7,545张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票233,310股。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    1、可转债发行情况

  经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。


    2、可转换公司债券上市情况

  经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
    3、可转换公司债券转股价格调整情况

  因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司
现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 46,733,789 股 后 的
2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。

  公司拟实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）
公 司 现有 总股 本 2,286,971,050 股 剔除 回购 库 存股 份 53,810,888 股 后 的
2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

    二、“靖远转债”转股及股份变动情况

  2021年第三季度，“靖远转债”因转股减少274,600元人民币（即2,746张），共计转换成“靖远煤电”股票84,938股；截至2021年9月30日，“靖远转债”因转股减少754,500人民币（即7,545张），共计转换成“靖远煤电”股票233,310股，“靖远转债”余额为2,799,245,500元人民币（即27,992,455张）。

  公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截止目前，“靖远转债”转股股份全部使用公司回购股份，未增加公司股份总数。


    本公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

                                                                            单位：股

                        本次变动前        本次变动增减（＋，－）        本次变动后

                        数量      比例  发行 送股 公积金 其他 小计    数量      比例
                                          新股      转股

一、有限售条件股份      3,229,788  0.14%                                3,229,788  0.14%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股        3,229,788  0.14%                                3,229,788  0.14%

    其中：境内法人      3,229,788  0.14%                                3,229,788  0.14%
持股

二、无限售条件股份  2,283,741,262  99.86%                            2,283,741,262 99.86%

  1、人民币普通股    2,283,741,262  99.86%                            2,283,741,262 99.86%

三、股份总数        2,286,971,050 100.00%                            2,286,971,050 100.00%

    注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

        (2)上表中本次变动前股数为截至2021年6月30日公司股本结构表中数据。

        三、联系方式

        地    址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼

        邮    编：730030

        联系部门：公司证券部

        联 系 人：杨芳玲

        联系电话：0931-8508220

        传    真：0931-8508220

        电子信箱：jingymd@163.com

        四、备查文件

        1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

    “靖远煤电”股本结构表；

        2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

    “靖远转债”前200名明细数据表。

        特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

      2021年10月11日