2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 月 2022年1-6月 2022 年 6 月
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用累计发生 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 用资金余额
金额 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
广州恒运热电有限责任公司 本公司的子公司 应收账款 - 17,222.04 17,222.04 - 商品销售 经营性占用
广州恒运热能集团有限公司 本公司的子公司 应收账款 3,109.50 14,859.22 12,043.10 5,925.63 商品销售 经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公
本公司的子公司 应收账款 7,800.53 8.03 7,808.56 - 商品销售、租金 经营性占用
司
东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 3,453.57 - 3,453.57 - 商品销售 经营性占用
龙门县恒隆环保钙业有限公司 本公司的子公司 应收账款 1,074.48 - 1,074.48 - 商品销售 经营性占用
广州恒运城市服务有限公司 本公司的子公司 应收账款 - 4.14 2.63 1.50 租金 经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业
广州恒运综合能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 - 2.08 2.08 - 租金水电 经营性占用
广州恒运环保科技发展有限公
本公司的子公司 应收账款 60.94 171.61 145.83 86.72 商品销售及租金水电费 经营性占用
司
怀集恒运能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 473.33 - - 473.33 商品销售、资产调拨 经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公
本公司的子公司 应收账款 0.18 0.05 0.23 - 租金 经营性占用
司
广州恒运东区天然气热电有限
本公司的子公司 应收账款 0.05 0.35 0.20 0.20 租金 经营性占用
公司
广州城市格致酒店管理有限公
本公司的子公司 应收账款 - 0.29 0.19 0.10 租金 经营性占用
司
广州恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 - 1.94 1.94 - 租金水电费 经营性占用
广州恒运热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 - 13.11 13.11 - 提供劳务 经营性占用
广州恒运股权投资有限公司 本公司的子公司 其他应收款 4.22 4.62 6.44 2.40 提供劳务 经营性占用
广州恒运热能集团有限公司 本公司的子公司 其他应收款 - 96.11 71.61 24.50 提供劳务 经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公 非经营性占
本公司的子公司 其他应收款 11,000.00 5.17 5.17 11,000.00 资金调拨、提供劳务
司 用
东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 其他应收款 - 5.17 5.17 - 提供劳务 经营性占用
广州恒运城市服务有限公司 本公司的子公司 其他应收款 26.63 51.28 56.58 21.32 提供劳务 经营性占用
广州恒运分布式能源发展有限
本公司的子公司 其他应收款 16.82 9.19 21.25 4.76 提供劳务 经营性占用
公司
广州恒运环保科技发展有限公
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