2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
2024 年 1-6
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初 月占用累计 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6 月
金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 占用资金余 发生金额 月占用资金 月偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
额 （不含利 的利息 发生金额 余额
息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
2024 年 1-6
其它关联资 往来方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初 月占用累计 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6 月
金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 占用资金余 发生金额 月占用资金 月偿还累计 末占用资金 往来形成原因 往来性质
额 （不含利 的利息 发生金额 余额
息）
广州高新区现代能源集团有限公司 本公司的控股股东 应收账款 - 销售商品、提供 经营性往来
6.51 125.12 105.00 26.64 服务、水电费
广州恒泰科技创新投资有限公司 本公司控股股东的 应收账款 - 提供服务 经营性往来
附属企业 0.08 - - 0.08
广州恒运建设投资有限公司 本公司控股股东的 其他应收款 - 保证金、提供服 经营性往来
附属企业 38.19 69.62 50.70 57.11 务
广州恒运建设投资有限公司 本公司控股股东的 应收账款 - 提供服务、水电 经营性往来
附属企业 - 8.10 0.25 7.86 费
广州黄埔君澜酒店有限公司 本公司实际控制人 应收账款 - 提供工程服务 经营性往来
控股股东、 的附属企业 7.36 - 7.36 -
实际控制人 广州高新区投资集团有限公司 本公司实际控制人 应收账款 - 提供工程服务 经营性往来
及其附属企 的附属企业 - 4.20 4.20 -
业 本公司实际控制人
广州凯云智慧服务有限公司 的附属企业 其他应收款 6.64 - - - 6.64 保证金 经营性往来
广州穗开电业有限公司 本公司控股股东的 应收账款 - 提供服务、水电 经营性往来
附属企业 20.64 53.58 29.63 44.59 费
广州壹龙房地产开发有限公司 本公司控股股东的 其他应收款 - 保证金 经营性往来
附属企业 249.00 - - 249.00
广州壹龙房地产开发有限公司 本公司控股股东的 应收账款 - 提供服务 经营性往来
附属企业 - 26.57 - 26.57
广州高新区能源技术研究院有限公司 本公司控股股东的 应收账款 - 提供服务 经营性往来
附属企业 - 12.36 6.41 5.95
小计 328.42 299.55 - 203.55 424.44
广州恒运热能集团有限公司 本公司的子公司 应收账款 6,732.80 15,324.04 - 19,672.82 2,384.01 销售商品、租金 经营性往来
广州恒运城市服务有限公司 本公司的子公司 应收账款 1.20 4.06 - 4.06 1.20 租金 经营性往来
上市公司的
子公司及其 广州恒运环保科技发展有限公司 本公司的子公司 应收账款 372.05 218.59
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