重庆渝开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
单位：元
非经营 占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2023 年期初占用 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿还 2023 年期末占
性资金 资金占用方名称 关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
占用 （不含利息）
现 大 股
东 及 其
附 属 企
业
小计
前大股
东及其
附属企
业
小计
总计
其它关联 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023年期初往来资金 2023年度往来累计 2023年度往来 2023年度偿还累计 2023年期末往来资
资金往来 资金往来方名称 联关系 科目 余额 发生金额（不含利 资金的利息 发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
息）
石黄隧道经营权、物管费
重庆市城市建设投资 应收账款 546,277.71 55,882,225.56 56,260,023.12 168,480.15 、会议费、展位搭建 经营性往来
母公司 、土地管护、车位管理费
（集团）有限公司
大股东及 其他应收款 100,000.00 100,000.00 车库保证金 经营性往来
其附属企 土地管护费、特约服务费
业 802,552.30 3,747,705.83 3,970,912.90 579,345.23 、保证金、会务费
重庆市城市建设土地 应收账款 经营性往来
同受母公司控制 、展位搭建
发展有限责任公司
其他应收款 2,190,200.00 25,736,165.54 27,926,365.54 保证金、应分摊道路成本 经营性往来
重庆市城投路桥 应收账款 24,968.62 51,900.00 76,868.62 - 展位搭建、管理费 经营性往来
同受母公司控制
管理有限公司 其他应收款 5,000.00 6,258.00 11,258.00 - 保证金 经营性往来
重庆渝凯物业管理 重庆会展中心置业有限 171,600.00 343,200.00 171,600.00 343,200.00 国汇中心车库租金
应收账款 经营性往来
有限公司 公司的子公司
重庆博颂酒店管理 重庆会展中心置业有限 14,000.00 14,000.00 - 会务费
应收账款 经营性往来
有限公司凯宾斯基酒店 公司的子公司
重庆市城投公租房 519,341.80 403,714.60 115,627.20 物管费、维修费、停车费
同受母公司控制 应收账款 经营性往来
建设有限公司
重庆城投基础设施 349,499.68 277,479.76 72,019.92 物管费、维修费、停车费
同受母公司控制 应收账款 经营性往来
建设有限公司
重庆城投江长建设 重庆城投基础设施建 物管费、展位搭建、停车
应收账款 137,204.72 112,391.04 24,813.68 经营性往来
有限公司 设有限公司的子公司 费
安诚财产保险股份 25,515.00 25,515.00 - 会务费
母公司参股公司 应收账款 经营性往来
有限公司重庆分公司
重庆颐天康养产业 53,700.00
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