证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2022-23
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。
2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5 亿元自有资金用于委托理财。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资额度：以不超过 5 亿元自有资金用于委托理财，占公司 2021 年度经
审计净资产比例为 11.97%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次委托理财投资已经公司第九届董、监事会第七次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
三、投资风险及风险控制措施
本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于 2015年 6 月 26 日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。
五、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见
本公司独立董事方福前、李姝、丁斌、周少元对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 5 亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
六、备查文件
1.公司第九届董、监事会第七次会议决议；
2.独立董事意见；
3.公司有关投资的内控制度；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日
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