金融街控股股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 金融街控股股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 金融街
股票代码： 000402
收购人名称： 北京金融街资本运营中心
收购人住所： 北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室
通讯地址： 北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室
签署日期：2017年5月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已经获得北京市西城区国有资产监督管理委员会对于本次收购涉及的收购人向北京金融街投资（集团）有限公司增资事项的批准。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务，并需由相关债券持有人会议审议通过收购人向北京金融街投资（集团）有限公司增资的相关方案。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目录
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......6
第三节 收购决定及收购目的......11
第四节 收购方式......12
第五节 资金来源......14
第六节 后续计划......15
第七节 对上市公司的影响分析......16
第八节 与上市公司之间的重大交易......19
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况......20
第十节 收购人的财务资料......21
第十一节 其他重大事项......27
第十二节 备查文件......31
收购报告书附表......33
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第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书 指 金融街控股股份有限公司收购报告书
资本运营中心、收购指 北京金融街资本运营中心
人
金融街集团 指 北京金融街投资（集团）有限公司
金融街、上市公司、指 金融街控股股份有限公司（股票代码：000402）
被收购人
华融基础 指 北京华融基础设施投资有限责任公司
华利佳合 指 北京华利佳合实业有限公司
经北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
批准，收购人向金融街集团增资，增资完成后资本运
营中心成为金融街集团的控股股东，进而间接取得金
本次收购 指 融街集团及其关联方持有的金融街924,466,949股股
份（持股比例30.93%）。增资完成后，资本运营中心
直接持有和通过金融街集团及其关联方间接持有金
融街合计992,883,957股股份（持股比例33.22%），从
而实现对金融街的间接收购
《关于股权增资的通指 《关于北京金融街资本运营中心以所持部分公司股
知》 权对北京金融街投资（集团）有限公司增资的通知》
资本运营中心与金融街集团及西城区国资委就本次
《增资协议》 指 收购于2017年5月9日签署的《北京金融街投资（集团）
有限公司增资协议》
12金融街债 指 2012年北京金融街投资（集团）有限公司公司债券
14金融街PPN001 指 北京金融街投资（集团）有限公司2014年度第一期非
公开定向债务融资工具
14金资债01 指 2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券
14金资债02 指 2014年第二期北京金融街资本运营中心企业债券
债券持有人会议 指 12金融街债、14金融街PPN001、14金资债01及14金
资债02债券持有人会议
西城区 指 北京市西城区
西城区国资委 指 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
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《准则第16号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16
号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：北京金融街资本运营中心
注册地：北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室
法定代表人：牛明奇
注册资本：人民币2,168,712.508388万元
统一社会信用代码：91110102101398791D
企业类型：全民所有制
经营范围：以下仅限分支机构经营：住宿；零售卷烟；游泳池；西餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕点；销售饮料、酒；零售图书、期刊；体育运动项目经营；洗衣；酒店管理；会议服务；销售日用品、工艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、鲜花、箱包；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；出租办公用房；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询；西单商业区房地产开发经营、销售商品房；销售装饰材料；金属材料加工；制冷设备安装；承办消费品市场；汽车租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1992年09月16日至2042年09月15日
出资人名称：西城区国资委
通讯地址：北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室
联系电话：010-88086790
二、收购人控股股东及实际控制人
资本运营中心是全民所有制企业，西城区国资委系资本运营中心的出资人和实际控制人。
西城区国资委是北京市西城区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的4-2-6
区政府直属特设机构。
截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
100%
北京金融街资本运营中心
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
资本运营中心主要下属企业及其主营业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股 主营业务
（万元） 比例
北京市普瑞姆物 物业管理；室内装饰工程设计；房地产
1 业管理有限责任 50.00 100% 信息咨询；销售五金交电、建筑材料、
公司 工艺品、日用品；打字服务
北京金城永盛投
2 资基金管理有限 1,000.00 100% 非证券业务的投资管理、咨询
公司
组织文化艺术交流活动（不含演出）；
企业策划；经济信息咨询；翻译服务；
策划艺术大赛；会议服务；礼仪服务；
3 北京设计之都发 2,000.00 51% 摄影扩印服务；电脑动画设计；技术开
展有限公司 发、技术转让、技术推广、技术咨询；
企业管
