证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-066
金融街控股股份有限公司
关于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
根据公司业务发展需要，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意公司及公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称“天津置业”）将持有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置业”）100%股权及公司对津门置业的全部债权转让予关联方北京金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让协议》。本次股权转让价格不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准；公司对津门置业的全部债权转让价格按实际金额支付。
（二）关联关系说明
北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）系公司控股
股东，截至 2024 年 3 月 31 日持有公司 31.14%股份，金融街集团及其一致行动
人合计持有公司 36.77%股份。金昊公司为北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）100%控股子公司，华融公司为金融街集团 100%控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，金昊公司系公司关联人，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司第十届董事会第二十次会议以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票
弃权审议通过了《出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨关联交易的议案》，批准本次关联交易事项。关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生回
避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。该事项评估结果尚需北京市西城区国资委核准，核准后，以非公开协议转让方式在北京产权交易所办理相关交易手续。
二、关联方基本情况
1．基本情况
名称：北京金昊房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层中区
办公地点：北京市西城区金融大街乙 9 号 363 房间
法定代表人：周鹏
注册资本：165,376.6018 万元
统一社会信用代码：911100007461223629
经营范围：住宿；中西餐饮服务；美容美发；制造、销售中西糕点、冷热饮；销售食品；零售卷烟、雪茄烟、酒、公开发行的图书期刊；游泳池（以上项目限分支机构经营）；房地产开发；洗衣服务；健身服务；会议服务；酒店管理；打字、复印、传真；机动车公共停车场服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；零售百货、工艺美术品；货物进出口、技术进出口；出租商业用房；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．股权结构
金昊公司的主要股东及持股情况：金融街集团全资子公司华融公司单独持有金昊公司 100%股份。西城区国资委全资子公司北京金融街资本运营集团有限公司持有金融街集团 62.06%的股份，西城区国资委单独持有金融街集团 37.94%的股份。金昊公司的实际控制人为北京市西城区国资委。
3．关联关系说明
金融街集团系公司控股股东，截至2024 年3月 31 日持有公司31.14%股份，
金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77%股份。金昊公司为华融公司 100%控股子公司，华融公司为金融街集团 100%控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，金昊公司系公司关联人，本次交易构成关联交易。
4．财务情况
2023 年末，金昊公司的总资产为 284,954.15 万元、净资产为 184,304.78 万
元；2023 年度，金昊公司实现营业收入 31,247.43 万元，实现净利润 3,462.14 万
元。（已经审计）
2024 年 3 月末，金昊公司的总资产为 286,131 万元、净资产为 185,680 万元；
2024 年一季度，金昊公司实现营业收入 7,401 万元，实现净利润 1,375 万元。（未
经审计）
金昊公司具备本次关联交易的履约能力。
5．金昊公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
交易标的为津门置业 100%股权及公司对津门置业的全部债权，具体如下：
1. 标的公司基本情况
名称：金融街津门（天津）置业有限公司
成立日期：2005 年 12 月 20 日
注册资本：59,500 万元人民币
注册地址：天津市和平区四平东道 79 号 311
法定代表人：姜欣
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；商品房销售；物业管理；自有房屋租赁；停车场服务；酒店管理；以自有资金对新技术及产品项目进行投资；新技术及产品的开发、服务；会议服务；组织文化艺术交流活动；百货、工艺礼品、烟零售；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）。以下限分支经营：旅店、餐饮服务；美容美发；游泳池；洗衣服务；健身服务；打字、复印、影印；预包装食品批发兼零售；图书、期刊零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
津门置业不属于失信被执行人。
2. 标的公司资产情况
津门置业开发项目为集瑞吉酒店、津门公寓等于一体的津门项目，其中津门公寓已经竣工交付业主。目前，津门置业拥有的主要资产为瑞吉酒店，酒店位于天津市和平区张自忠路 158 号。
自 2011 年 10 月开始，天津瑞吉酒店委托给喜来登海外管理公司管理。酒店
房产已取得不动产权证，并已设定抵押权，2018 年 12 月津门置业与招商银行股份有限公司天津分行签订物业抵押借款合同。
3. 标的公司股权结构
公司直接持有津门置业 99.958%股权，公司全资子公司天津置业持有津门置
业 0.042%股权，津门置业最近一年又一期未发生股权变动。
4. 交易标的财务状况情况
津门置业最近一年又一期主要财务信息如下：
单位：万元
项 目 2023/12/31 2024/2/29
（经审计） （经审计）
资产总额 83,607.49 83,193.28
负债总额 44,997.54 45,253.90
净资产 38,609.95 37,939.38
应收款项总额 345.55 323.06
或有事项涉及的总额（包括担保、 0.00 0.00
诉讼与仲裁事项）
项 目 2023 年度 2024 年 1-2 月
（经审计） （经审计）
营业收入 7,889.82 1,032.93
营业利润 -2,681.91 -670.57
利润总额 -2,681.39 -670.57
净利润 -2,681.39 -670.57
扣除非经常性损益后的净利润 -2,681.39 -670.57
经营活动产生的现金流量净额 -8,736.93 -861.68
5．交易标的评估情况
公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及北京中同华资产评估有限公司对交易标的进行审计和评估。以 2024
年 2 月 29 日为评估基准日，采取资产基础法评估，交易标的津门置业 100%股权
的评估值为 23,482.88 万元。
单位：万元
项 目 基准日 基准日 评估增减值
账面金额 评估值
金融街津门（天津）置业有限 37,939.38 23,482.88 -14,456.50
公司 100%股权
6．公司对津门置业的债权情况
（1）截至基准日，公司对津门置业的债权为 15,554.44 万元，按《股权转让
协议》转让予金昊公司，由金昊公司根据交易安排支付（详见交易相关安排中对价款支付的约定）；公司不存在委托津门置业理财的情况。
（2）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行签订了经营性物业抵押借款合同，抵押物为“天津瑞吉金融街酒店”，被担保最高债权金额为 7 亿元，借
款期限 2018 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日。截至 2024 年 2 月 29 日（基准
日），该经营性物业贷款账面金额为 11,450 万元。公司就上述贷款提供了连带责任担保。自基准日至本次交易工商变更登记完成前，公司对津门置业新增股东借款约 12,650 万元（金额按实际调整），其中约 11,650 万元用于清偿上述招商银行经营性物业贷款本息并终止公司提供的连带责任担保，另外约 1,000 万元用于保障津门置业经营，该债权与公司对津门置业的其余债权一并转让予金昊公司。
综上，本次转让的债权合计约 28,204.44 万元。
除上述事项外，本次交易标的不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在质押、查封、冻结等司法措施等。交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为津门置业及金昊公司经营提供财务资助的情形。
7. 交易标的其他有关事项
津门置业在开发建设集瑞吉酒店、
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