证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-049
金融街控股股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股票的市场价格低于净资产，与公司的内在价值不符。为维护广大股东
利益，结合公司未来发展，公司拟以自有资金回购公司股份。依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及
《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规
定，公司编写了回购部分社会公众股份的报告书，具体内容如下：
一、回购股份方案
1、回购股份的方式
回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
2、回购股份的用途
回购的股份将注销，从而减少注册资本。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司
目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50
元。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价
格上限。
4、用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币25,000万元，资金来源为自有资金。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超
过人民币25,000万元、回购股份价格不超过7.50元的条件下，预计回购股份约
3,333.33万股，占公司总股本约1.10%。
1
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
具体回购股份的数量以回购事项完成后时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，即2014年9月16
日起至2015年9月16日止。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，
则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董
事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
7、预计回购后公司股权结构的变动情况
如按回购数量为3,333.33万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如
下：
股票类别 回购前 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 2,686,704 0.09% 2,686,704 0.09%
1、高管股份 2,686,704 0.09% 2,686,704 0.09%
二、无限售条件股份 3,024,393,105 99.91% 2,991,059,772 99.91%
1、人民币普通股 3,024,393,105 99.91% 2,991,059,772 99.91%
三、股份总数 3,027,079,809 100.00% 2,993,746,476 100.00%
二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地
位等情况的分析
根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受25,000万元的股份回购金
额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。以回购数量3,333.33
万股测算，回购后公司总股本为299,374.65万股，不会引起本公司的股权结构重
大变化，亦不会对公司上市地位构成影响。
（1）本次回购股份对公司经营情况的影响
截至2014年6月30日，公司总资产83,736,917,368.42元、归属于上市公司股东
的所有者权益21,891,868,928.03元、流动资产67,671,695,792.53元、负债
59,674,837,527.40元，公司资产负债率71.26%，回购资金总额的上限250,000,000
元占公司总资产、归属于上市公司股东所有者权益和流动资产的比重分别为
0.30%、1.14%、0.37%，对公司经营不会构成重大影响。
2
截至2014年6月30日，公司合并口径下的货币资金为8,763,439,980.52元。
公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限25,000万
元。
（2）本次回购实施后的财务影响
以公司2014年半年报的财务数据为基础，按照回购金额25,000万元、回购价
格7.50元/股测算，预计本次回购完成后每股收益提高0.001元。预计公司的资产
负债率仍然处于同行业合理水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公
司的流动比率为2.464倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动
性和偿债能力。
基于公司2014年半年报，公司回购前后的主要业绩指标对比如下：
回购前 回购后
资产总额（元） 83,736,917,368.42 83,486,917,368.42
负债总额（元） 59,674,837,527.40 59,674,837,527.40
所有者权益（元） 24,062,079,841.02 23,81
