股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2018－55号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年4月25日下午
在深圳中洲控股中心3913会议室召开。会议通知于4月15日以电子邮件方式送达全体董事、
监事。会议通知发出后，经公司董事长姚日波先生提议，新增3项议案：《关于计提存货跌
价准备的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。上述议
案已提前以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。
会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。公司监事及公司总裁、财务总监和董事会秘书列席了会议。
会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
该议案内容详见本公司同日发布的2018-58号公告《2017年度董事会工作报告》。
二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》。
董事会同意该报告并入董事会工作报告提交公司2017年度股东大会审议。
该议案内容详见本公司同日发布的2018-58号公告《2017年度董事会工作报告》。
三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度经审计财务报告的议案》。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了全面审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告德师报(审)字(18)第P03231号。
（一）、经审计后的2017年度财务报表主要数据及指标
2017年 2016年 本年比上年 2015年
增减(%)
营业收入（元） 8,654,233,826.31 8,115,755,330.09 6.63 5,047,823,963.43
归属于上市公司股东 615,363,173.16 260,532,556.30 136.19 401,177,291.16
的净利润（元）
归属于上市公司股东 559,954,028.77 278,986,036.74 100.71 409,683,593.11
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金-5,184,055,619.651,748,423,570.05 -396.50 -846,828,689.25
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.9256 0.3959 133.80 0.8377
稀释每股收益（元/股） 0.9256 0.3959 133.80 0.8377
净资产收益率（%） 10.01% 4.57% 上升5.44个 11.61%
百分点
2017年末 2016年末 本年末比上 2015年末
年末增减(%)
总资产（元） 43,619,885,474.2429,161,608,501.95 49.58 24,621,393,457.39
归属于上市公司股东
的净资产（归属于上市6,411,756,460.57 5,885,037,057.52 8.95 5,615,109,303.66
公司股东的所有者权
益）（元）
（二）财务报表主要数据及指标说明
1、2017年实现营业收入8,654,233,826.31元，较上年同期增加6.63%，平稳增长。
2、归属于上市公司股东的净利润615,363,173.16元，较上年同期增加136.19%，主要
原因是本期结算的房地产项目毛利率同比增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额-5,184,055,619.65元，较上年同期减少396.50%,主
要原因是本年度公司土地储备和房地产开发投资支出较上年同期增加所致。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议
案》。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
该议案内容详见本公司同日发布的2018-57号公告《2017年度报告全文》。
五、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配及分红的议案》。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(审)字(18)第P03231号审
计报告，本公司（母公司）2017 年度实现净利润17,240,590.01 元，加年初未分配利润
805,491,852.51元，减去分配2016年度现金红利53,186,491.12元，母公司2017年末实
际可供分配的利润为769,545,951.40元。
根据国家有关法律、法规及公司《章程》的规定，公司拟提出2017年度利润分配及分
红预案如下：
1、按照母公司净利润的10%提取法定公积金1,724,059.00元；
2、按照母公司净利润的90%和上年度未分配利润共计767,821,892.40元，作为分红
基金的来源。以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含
税），合计共派现金132,966,227.80元（含税），占公司2017年度合并报表归属于母公司股
东的净利润615,363,173.16元的21.61%，剩余未分配利润结转下年度。
公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议
案》。
董事会同意该议案，公司《2017 年度内部控制评价报告》及会计师事务所关于内部控
制评价报告的审计报告详见公司同日发布的2018-61号公告《2017年度内部控制评价报告》。
七、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核定公司2018年度担保额度计划
的议案》。
董事会同意该议案，该议案内容详见本公司同日发布的2018-62号公告《关于核定公司
2018年度担保额度计划的公告》。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
董事会同意该议案，该议案内容详见本公司同日发布的2018-63号公告《关于公司2017
年度计提存货跌价准备的公告》。
九、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
董事会同意该议案，该议案内容详见本公司同日发布的2018-64号公告《2018年第一
季度报告全文》。
十、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件
的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司结合自身实际情况经过自查论证，认为公司符合现行法律法规规定的面向合格投资者公开发行公司债券条件。
（一）公司本次公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件：
（1）净资产不低于人民币三千万元；
（2）发行后累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（3）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（4）筹集的资金用于核准的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，投向符合国家产业政策；
（5）债券的利率不超过国务院限定的利率水平。
（二）公司本次发行符合《公司债券发行与交易管理办法》规定，不存在下列不得发行公司债券的情形：
（1）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；
（2）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；
（4）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
十一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民币 13亿元的公司债券（以下简称“本次公开发行”），具体方案为：
1、发行规模及方式
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币13亿元（含13亿元），具体发行规模及
发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行对象
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
3、债券利率及确定方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。
4、债券期限及品种
本次公开发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以
是多种期限的混合品种。本次公开发行的公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟全部
