证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-045
飞亚达精密科技股份有限公司
回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份，回购股份的价格不超过港币 6.74 元/股，回购
资金总额不低于人民币 8,000 万元（折合港币 8,778 万元）且不超过人民币 16,000 万元（折
合港币 17,555 万元）（按 2020 年 7 月 3 日港币对人民币汇率基准价 1 港元=0.91142 元人民币
换算）。本次回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。回购方案的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
2、《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称“回购方案”）已
经公司 2020 年 7 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议及 2020 年 7 月 23 日召开的 2020
年第二次临时股东大会审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。
风险提示：
本次回购期内若股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本次回购计划无法
实施。
本次回购股份使用资金为港币，尚需取得外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司就本次回购方案编写了《飞亚达精密科技股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书》，具体内容如下：
一、回购方案主要内容
1、回购股份的目的和用途
为提振市场信心，实现股东价值最大化，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，公司拟通过集中竞价交易方式对公司
部分境内上市外资股（B 股）股份进行回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。本次公司回购的境内上市外资股（B 股）股份将依法予以注销并减少注册资本，符合《回购股份实施细则》的相关规定。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分境内上市外资股（ B 股）股份。
3、拟回购股份的价格区间、定价原则
本次回购境内上市外资股（B 股）股份价格不高于港币 6.74 元/股，具体回购价格由股东
大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
4、拟回购股份的种类、资金总额、数量和占公司总股本的比例
（1）拟回购股份的种类
本次回购的股票种类为境内上市外资股（B 股）。
（2）拟用于回购的资金总额及拟回购股份的数量
回购的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（折合港币 8,778 万元）且不超过人民币 16,000
万元（折合港币 17,555 万元）（按 2020 年 7 月 3 日港币对人民币汇率基准价 1 港元=0.91142
元人民币换算，下同）。
在回购股份价格不超过港币 6.74 元/股的条件下测算，回购的股份数量约为 1,302 万股至
2,604 万股。
（3）拟回购股份占公司股本的比例
回购股份占公司目前已发行总股本比例约为 3.04%至 6.08%。
回购股份占公司目前已发行 B 股总股本比例约为 19.46%至 38.91%。
公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
5、拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
6、拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
7、回购决议的有效期
本次回购股份方案决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
8、预计回购后公司股权结构的变动情况
（1）若公司最终回购股份数量约为 1,302 万股，并假设全部注销,预计公司股权结构变动
情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%）
一、有限售条件股份 453 1.06% 453 1.09%
其中：A 股 453 1.06% 453 1.09%
二、无限售条件股份 42,364 98.94% 41,062 98.91%
其中：A 股 35,672 83.31% 35,672 85.93%
B 股 6,692 15.63% 5,390 12.98%
三、总股份 42,817 100.00% 41,515 100.00%
（2）若公司最终回购股份数量约为 2,604 万股，并假设全部注销,预计公司股权结构变动
情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%）
一、有限售条件股份 453 1.06% 453 1.13%
其中：A 股 453 1.06% 453 1.13%
二、无限售条件股份 42,364 98.94% 39,760 98.87%
其中：A 股 35,672 83.31% 35,672 88.70%
B 股 6,692 15.63% 4,088 10.17%
三、总股份 42,817 100.00% 40,213 100.00%
9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
2019年度，经审计公司总资产376,092.33万元，归属于上市公司股东的净资产265,453.38万元，流动资产 266,050.21 万元。按本次拟回购资金总额上限人民币 16,000 万元测算，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别约为 4.25%、6.03%、6.01%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生影响。
如前述测算，以回购数量上限计算，回购完成后公司股权分布情况符合公司上市的条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人及其他董事、监事、高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
目前，公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及公司控股股东中航国际控股有限公司正进行吸收合并，该事项完成后中国航空技术国际控股有限公司直接持有公司 162,977,327 股股份（占公司股份总数的 38.06%），成为公司控股股东，公司实际控制人未发生改变。
11、提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（2）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体时间、价格、数量和用途等；
（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（4）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（5）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
（8）本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购预案的审议及实施程序
1、本次回购方案已经公司 2020 年 7 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
2、本次回购方案已经公司 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议，并
经出席股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过。
三、独立董事关于本次回购方案的独立意见
1、本次回购股份符合《公司法》
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