证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2020040
神州高铁技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58 号文核准，神州高铁技术股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 5 日完成购买资产及募集配套
资金的相关股份发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 15,000,000.00 元，募集资金净额人民币 584,999,980.81 元。
本次发行股份所募集资金在扣除华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合”）承销及保荐费后的余额已于 2015 年 1 月 27 日由华泰联合汇入公司账
号为 44201505900052541649 的建设银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 1 月 27 日出具了信会
师报字[2015]第 210010 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及期末余额
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司 2016
年第五次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部
分募集资金投资用途的议案》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司上述募集资金（含
利息）已全部使用完毕，具体情况如下：
1、支付收购北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）的现金对价 250,000,000 元；
2、累 计投 入募 投项 目 119,134,279.70 元， 其中 2019 年 度使用
26,452,988.88 元；
3、累计永久性补充流动资金 229,631,549.66 元，其中 2019 年度使用
80,047,068.85 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2014年9月17日召开的第十一届董事会第六次会议及2014年10月9日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司《募集资金管理制度》有效执行。
（二）募集资金三方监管协议的签订
1、2015 年 3 月 10 日，公司及募投项目实施子公司新联铁与华泰联合、招
商银行深圳分行赤湾支行、浦发银行深圳分行梅林支行、浦发银行北京分行富力支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。期间，公司严格按照规定，存放和使用募集资金，并履行相关义务。
2、公司于 2015 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销上述 3 个募集资金专项账户，将募集资金余额全部转至招商银行北京西三环支行、兴业银行北京方庄支行新开
账户进行专项存储。上述变更账户事项已于 2015 年 12 月 21 日完成。
3、根据公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资
金用途的议案》及相关规定，经公司第十二届董事会第四次会议批准，公司、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）、新路智铁科技发展有限公司（以下简称“新路智铁”）分别在华夏银行北京魏公村支行、招商银行苏州分行、江苏银行开立了募集资金专项账户，用于专项存储、分别管理各项目募集资金。同时，根据董事会授权，本公司、华兴致远、新路智铁及华泰联合与华夏银行北京魏公村支行、招商银行苏州分行、江苏银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。期间，公司严格按照规定，存放和使用募集资金，并履行相关义务。
（三）募集资金专户存储及注销情况
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截至 2019 年 12 月
31 日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销，公司及
子公司与华泰证券、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2019 年度募集资金实际使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金， 2019 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目变更情况
为提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，公司分别于 2016 年 9 月 30
日、2016 年 10 月 25 日召开第十二届董事会 2016 年度第二次临时会议、2016
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》。 变更后募投项目情况如下：
项目名称 金额 实施主体 备注
轨道交通检测监测设备产业化基
地项目 11,141.55 新联铁 含前期投入
轨道交通机器视觉及通讯技术综
合应用平台研发项目 2,000.00 华兴致远 -
轨边综合检测系统研发项目 3,000.00 新路智铁 -
轨道交通运维仿真平台研发项目 2,400.00 神州高铁 -
2、募集资金变更补充流动资金情况
公司分别于 2019 年 7 月 8 日、2019 年 7 月 24 日召开第十三届董事第十次
会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，同意公司终止产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息等用于 永久补充流动资金。
变更后的募集资金投资项目的资金使用情况参见附表 2 募集资金变更项目
情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募 集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附表 1：募集配套资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 60,000 10,650.01
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 8,004.71
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 15,404.71 61,376.58
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.67%
是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 承 调整后投资本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本 年 度 是 否 达 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超募资金
（含部分变更） 诺投资总额 总额 金额 投入金额 度（%） 使用状态日期 实 现 效 到 预 计 是 否 发 生 重
投向
益 效益 大变化
承诺投资项目
是 - - - 是
1. 产业化基地建设项目 12,893.46 4,438.54 83.16 4,438.54 100%
2. 研发中心建设项目 是 5,648.09 0 0 0 - - - - 是
承诺投资项目小计 18,541.55 4,438.54 83.16 4,438.54 100% - - -
超募资金投向 不适用
合计 18,541.55 4,438.54 83.16 4,438.54 --- --- ---
未达到计划进度或预计收 截至 2019 年 12 月 31 日，轨道交通运维仿真平台研发项目、轨边综合检测系统研发项目、轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发
益的情况和原因 项目，募集资金已使用完毕；轨道交通机车车辆检修设备产业化基地建设项目已终止，剩余募集资金已变更为用于永久补充流动资金。
1、根
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