证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-073
明阳智慧能源集团股份公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项目（以下简称“汕尾产业园项目”）。
拟投入新项目名称及投资金额：（1）玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新民堡 10 万千瓦风电场项目（以下简称“明阳新民堡项目”），计划投资总额为 56,703.86 万元；（2）张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（以下简称“明阳察北项目”），计划投资总额为 121,516.85 万元。
变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 89,111.20 万元及该项目利息
净额 2,943.12 万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），其中明阳新民堡项目拟使用募集资金金额 20,111.20 万元以及利息净额 2,943.12 万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准 ），合计 23,054.32 万元、明阳察北项目拟使用募集资金金额为69,000.00 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：明阳新民堡项目、明阳察北项目建设期约一年，预计 2024 年下半年开始建设，2025 年完工。
本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”、“明阳智能”）2024年8月5日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非公开发行股票项目（以下简称“2020年定增”）的募集资金投资项目中汕尾产业园项目剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入
扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1）明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计23,054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为69,000.00万元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费用人民币3,106.50万元后，募集资金净额为人民币577,204.73万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第110ZC00394号验资报告予以验证。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照相关法律法规开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。
（二）本次变更募集资金投资项目情况
汕尾产业园项目原拟使用募集资金149,951.41万元，截至2024年7月31日，实际投入募集资金60,840.21万元，剩余募集资金本金89,111.20万元。公司拟将原计划投入2020年定增募集资金项目中汕尾产业园项目的剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设明阳新民堡项目、明阳察北项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占2020年定增募集资金净额的比例为15.44%。具体变更情况如下：
变更前 变更后
项目名称 拟使用募集资金金额 项目名称 拟使用募集资金金额
变更前 变更后
89,111.20 万元及该项 20,111.20 万元以及利息净额 2,943.12 万元，合计 23,054.32 万元
目利息净额 2,943.12 明阳新民堡项目
（具体以转出当日募集资金银行余额为准）
万元（利息收入扣减
汕尾产业园项目
手续费支出，具体以
转出当日募集资金银 明阳察北项目 69,000.00 万元
行余额为准）
2024年8月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过本次募集资金投资项目变更，本次募集资金投资项目变更尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
公司于2023年12月14日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分2020年非公开发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过130,000.00万元，使用期限不超过12个月。截至2024年7月31日，汕尾产业园项目募集资金专户余额为2,054.32万元，暂时补充流动资金尚未归还至专户，余额为90,000.00万元。公司计划待股东大会审议通过后，归还暂时补充流动资金至汕尾产业园项目的专户，同时开设新项目的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署监管协议。汕尾产业园项目剩余募集资金将按上述经审议的拟使用募集资金的金额分别转入变更后的募集资金专户,相应利息净额（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准）将全数转入明阳新民堡项目的募集资金专户。汕尾产业园项目的募集资金专户相应注销，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目汕尾产业园项目实施主体为公司全资子公司汕尾明阳新能源科技有限公司（以下简称“汕尾明阳”）,主要建设内容为大型海上风电设备研发生产基地，包括大型海上风机的研发制造、海上风机叶片设备制造及相关配套设施的建设。具体建设内容包括生产基地项目的厂房、生产设备及配套办公楼、宿舍、
漂浮式码头及12-15MW级海上风电机组的研发项目。
汕尾产业园项目原拟使用募集资金149,951.41万元，截至2024年7月31日，实际投入募集资金60,840.21万元。截至目前，该项目生产基地项目的厂房、部分生产设备及配套办公楼、宿舍及12-15MW级海上风电机组的研发项目建设已完成。截至2023年末，汕尾产业园项目累计实现效益48,845.31万元。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
根据项目可研报告，该项目投资总额为 250,000.00 万元，截至 2024 年 7
月 31 日，该项目累计已投资总额 162,374.65 万元，实际投资金额与计划投资金额差额为 87,625.35 万元，该项目实际投资金额与计划投资金额差额较大的主要原因为：1）部分设备及产线因汕尾地区市场情况及公司业务布局原因减少投入；2）部分建设内容采用优化设计、国产设备替代进口设备等方式节约了支出。该
项目原拟使用募集资金 149,951.41 万元，截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金投
入金额为 60,840.21 万元，剩余尚未使用的募集资金 89,111.20 万元。
该项目实际投资金额与计划投资金额差额的具体情况如下：
单位：万元
序号 工程项目 可研报告投 实际投资金 差额（实际投资金额- 备注
资金额 额 可研报告投资金额）
1 建安工程费 40,000.00 47,369.82 7,369.82
2 技术和设备费用 135,000.00 37,052.59 -97,947.41
2.1 其中：12-15MW 级海 45,068.00 13,238.47 -31,829.53 注 1
上风电机组开发
2.2 生产设备购置 89,932.00 23,814.12 -66,117.88 注 2
3 土地购置费 5,000.00 7,952.24 2,952.24
4 流动资金 70,000.00 70,000.00 -
合计 250,000.00 162,374.65 -87,625.35
注 1：12-15MW 级海上风电机组开发结余金额为 31,829.53 万元，具体情况如下：
（1）优化样机研发台数：由于海上超大型风电机组的研发、系统结构设计复杂，为了保障项目成功研发，原规划先后安装两台样机进行测试论证。在完成第一台样机实测验证结果后显示，项目已达到预期目标，无须再投入另一台样机研发，减少样机物料及相关投入16,207.60 万元；
（2）由于研发创新，项目研发由单主轴承紧凑型半直驱调整为双主轴承半直驱技术，研发成本大幅降低，同时行业内部分部件价格有所降低，单台机组研发整体成本降低7,382.05 万元；
（3）无海缆、导管架基础等投入，减少投入 7,000.00 万元。根据项目可研的规划，样
机所在的海上风电场需要安装导管架基础、海缆等配套设备，但在项目实际研发进程中充分利用已具备的测试环境，安排到具备同等测试条件的业主单位沿海风电场进行样机测试，无需再投入海缆及导管架基础；
（4）样机部分设计、测试由原规划联合开发改为自主研发和测试，减少技术服务费1,239.88 万元。
注 2：生产设备购置结余金额为 66,117.88 万元，具体情况如下：
（1）生产基地项目设备购置优化合计 55,913.88 万元，其中：1）减少投入部分设备，减少投入 49,513.88 万元。随着海南区域、阳江区域的项目市场需求增加，两个地区吸引更多的投资和生产资源，导致汕尾区域的生产资源需求及风机订单的交货需求减少。因此，公司根据该市场情况，减少投建该项目原规划的部分设备。2）由于工艺优化、生产线设计优化以及国产设备替代进口设备等因素，减少投入 6,400.00 万元。
（2）漂浮式风机码头优化合计 10,204.00 万元。为发展海工
