证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-060
杭州宏华数码科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”“公司”或“本公司”）对 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 4,188.68 万元后的募集资金为 53,343.32 万元，已由主承销商浙商证
券股份有限公司于 2021 年 7 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计及验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,003.33 万元后，公司本次募集资金净额为 50,339.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2930 号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股（A 股）694.4444 万股，发行价格为 144.00 元/股，募集资金总额 999,999,936.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 12,065,672.16元后，公司本次募集资金净额为 987,934,263.84 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕27 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币 万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 50,339.99
项目投入 B1 46,295.03
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 824.18
永久补充流动资金 B3 3,096.29
项目投入 C1 376.49
本期发生额
利息收入净额 C2 5.41
项目投入 D1=B1+C1 46,671.52
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 829.59
永久补充流动资金 D3=B3 3,096.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,401.77
实际结余募集资金 F 1,401.77
差异 G=E-F 0
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,793.43
项目投入 B1 56,525.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,784.52
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 5,369.28
本期发生额
利息收入净额 C2 497.28
项目投入 D1=B1+C1 61,895.16
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,281.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,180.07
实际结余募集资金 F 39,180.07
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
2021年7月6日，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府路支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2022年5月31日，公司、杭州宏华软件有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户[注]，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有 120202142990058707 12,254,773.66 募集资金专户
限公司杭州钱江支行 7
中国银行股份有限公 366279874871 570,487.38 募集资金专户
司杭州滨江支行
杭州银行股份有限公 330104016001805598 1,192,424.91 募集资金专户
司科技支行 1
合 计 14,017,685.95
[注]本公司共开立 5 个募集资金专户，其中中信银行股份有限公司省府路支行账号8110801011902245273、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行账号 571902018910506 已完成销户
手续，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《杭州宏华数码科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-025）。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金管理情况
公司、杭州宏华软件有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公 387082203626 136,223.04 募集资金专户
司杭州滨江支行
中国银行股份有限公 358484768927 90,000,000.00 结构性存款账户
司杭州滨江支行
中国银行股份有限公 372782202562 716,508.80 募集资金专户
司杭州滨江支行
杭州银行股份有限公 330104106000054929 300,948,008.42 募集资金专户
司科技支行[注]
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