证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-069
北京海天瑞声科技股份有限公司
截至2023年6月30日
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 前次募集资金的募集情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具《关于同意北京海天瑞
声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1,070万股，发行价格为36.94元/股，募集资金总额为人民币 395,258,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,901,108.97 元后，实际募集资金净额为人民币 336,356,891.03 元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第 8543 号”《验资报告》。
(二) 前次募集资金专户储存情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户储存，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年8月12日披露于上海证券交易所网站的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 2023 年 6 月 30
日存放金额
招商银行股份有限公司北 110919851510806 活期
京清华园科技金融支行 249,211,800.00 0.00
中信银行股份有限公司北 8110701012302133979 活期
京广安门支行 106,818,250.00 0.00
合计 356,030,050.00 0.00
注 1：招商银行股份有限公司北京清华园支行于 2022 年 12 月 28 日更名为招商银行股份
有限公司北京清华园科技金融支行。
注 2：初始存放金额与实际募集资金净额差异为尚未支付的发行费 10,718,901.33 元和置
换预先支付的发行费 8,954,257.64 元，共计 19,673,158.97元。
(三) 前次募集资金的使用和结存情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 395,258,000.00
减：华泰联合证券承销佣金及保荐费 39,227,950.00
收到募集资金总额 356,030,050.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 25,520,231.65
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 8,954,257.64
减：支付不含税发行费用的金额 10,718,901.33
减：直接投入募投项目的金额 193,506,674.28
减：补充流动资金金额 87,145,100.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 0.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益 4,669,147.42
加：利息收入扣除手续费净额 316,765.45
减：节余募集资金永久补充流动资金 35,170,797.97
截至2023年6月30日募集资金专用账户余额 0.00
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使
用募集资金总额 306,172,005.93 元，前次募集资金投资项目的实际投资总额与募
集后承诺投资金额存在差异 30,184,885.10 元。
2023 年 6 月 9 日，本公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“自主研发数据产品扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金（含利息收入、理财收益）3,515.73 万元（截至2023年 5月 31日，含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《海天
瑞声关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 35,170,797.97 元（截至 2023
年 5月 31日募集资金专户余额 35,157,265.30元与后期募集资金专户发生的利息收入及手续费净额 13,532.67 元，即合计 35,170,797.97 元）永久补充流动资金。
三、 前次募集资金变更情况
1、前次募集资金投资项目变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募投资金实际投资项目未发生变更。
2、前次募集资金投资项目延期情况
公司于 2022 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间延长，调整后达到可使用状态日期为 2023年 5 月 31 日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《海天
瑞声关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020）。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
2021 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为 3,447.45 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具
了明确的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海天
瑞声关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-023）。
2021 年 12 月 14 日，本公司完成上述募集资金置换事项。
五、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。截至2023年6月30日，前次募集资金投资项目实际产生的收入为10,784.83万元，利润总额为 99.60 万元。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不
涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不
涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
七、 闲置募集资金的使用
2021 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第
二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞
声关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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