证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-025
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于
2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50元，募集资金总额为人民币 1,540,880,141.50 元，扣除发行费用 93,803,174.07 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,447,076,967.43 元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月3 日出具了致同验字（2021）第 351C000538 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目 金额（元）
2021 年 8 月 3 日实际募集资金到账金额 1,463,836,134.42
减：2021 年度支付的发行费用 8,661,252.73
减：置换已使用自筹资金支付发行费用金额 8,097,914.26
募集资金净额 1,447,076,967.43
减：2021 年度直接投入募投建设项目金额 243,814,654.38
减：置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额 308,069,890.62
减：2021 年度补充流动资金项目金额 545,505,949.42
减：2021 年度手续费支出 2,151.00
加：2021 年度利息及理财收入 2,899,414.69
2021 年 12 月 31 日余额 352,583,736.70
（2）募集资金使用情况
以募集资金直接支付发行费用 8,661,252.73 元，置换了已使用自筹资金支付发行费用金额 8,097,914.26 元，合计 16,759,166.99 元；
以募集资金直接投入募投建设项目 243,814,654.38 元，置换了以自筹资金预先投入募投建设项目金额 308,069,890.62 元，合计 551,884,545.00 元；
以募集资金补充流动资金 545,505,949.42 元；
支付银行手续费用 2,151.00 元；
利用闲置募集资金进行现金管理取得收益 484,075.51 元，收到募集资金专用账户利息收入 2,415,339.18 元，合计 2,899,414.69 元。
综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投建设项目
551,884,545.00 元，补充流动资金 545,505,949.42 元，尚未使用的金额为352,583,736.70 元，与募集资金专用账户存储余额 152,583,736.70 元的差异为200,000,000.00 元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门厦
钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称制度）。该制度于 2020
年 7 月 13 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。
根据上述制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专用账户，并与募集资金专户监管银行、保荐机构
兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严
格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国建设银行股份有
35150198110100003295 募集资金专用账户 10,403,188.90
限公司厦门海沧支行
中信银行股份有限公
8114901014000163056 募集资金专用账户 140,174,015.46
司厦门分行营业部
中国农业银行股份有
40357001041688778 募集资金专用账户 233,131.51
限公司厦门海沧支行
中国银行股份有限公
424781075711 募集资金专用账户 1,773,400.83
司厦门海沧支行
合计 152,583,736.70
上述存款余额中，已计入募集资金专户投资收益及利息收入 2,899,414.69 元
（均归属于 2021 年度），已扣除手续费 2,151.00 元（均归属于 2021 年度）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期
募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附件）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 9 月 22 日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为316,167,804.88 元（含预先支付发行费用 8,097,914.26 元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A016072 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 9 月 22 日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同
意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额
200,000,000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 类型 金额（元） 起息日 到期日
上海浦东发展 利 多 多 公 司 稳 利 结构性
银行股份有限 21JG8050 期（三层看 存款 100,000,000.00 2021/11/1 2022/1/30
公司厦门分行 涨）人民币对公结构
性存款
中国建设银行 中国建设银行厦门
结构性
股份有限公司 市分行单位人民币 100,000,000.00 2021/12/30 2022/3/30
存款
厦门市分行 定制型结构性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
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