珠海冠宇电池股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,246,946,930.54 元 ， 扣 除 不 含 税 发行 费 用 人 民 币
143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。
截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目84,840.69万元，尚未使用的金额为125,815.13万元（其中募集资金125,551.91万元，专户存储累计利息扣除手续费263.22万元）。
2、本报告期使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目45,911.58万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目130,752.27万元。
截至2022年6月30日，募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
项 目 序号 金 额(万元)
募集资金净额 A 210,392.60
项目投入 B1 84,840.69
截至期初累计 手续费支出 B2 0.31
发生额 结余募集资金转出金额 B3
利息收入 B4 263.54
项目投入 C1 45,911.58
本期发生额 手续费支出 C2 0.94
结余募集资金转出金额 C3 8.19
利息收入 C4 1,013.07
项目投入 D1=B1+C1 130,752.27
截至期末累计 手续费支出 D2=B2+C2 1.25
发生额 结余募集资金转出金额 D3=B3+C3 8.19
利息收入 D4=B4+C4 1,276.61
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 80,907.49
实际结余募集资金 F 40,907.49
差异 G=E-F 40,000.00
注1：差异系募集资金实际结存余额中包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额40,000.00万元。
注2：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监管等方面均作了明确的规定。
根据相关规定和《募集资金管理制度》，公司开设了银行募集资金专户，并与银行、招商证券股份有限公司签署了三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金三方监管协议签署情况如下：
序号 签署日期 签署方 协议名称
1 2021年9月28日 公司，招商证券股份有限公司，中国建设银行股 募集资金三方
份有限公司珠海分行（注1） 监管协议
2 2021年9月28日 公司，招商证券股份有限公司，交通银行股份有 募集资金三方
限公司珠海分行（注2） 监管协议
3 2021年9月28日 公司，招商证券股份有限公司，中国银行股份有 募集资金三方
限公司广东省分行（注3） 监管协议
公司，重庆冠宇电池有限公司，招商证券股份有 募集资金三方
4 2021年9月28日 限公司，中国银行股份有限公司重庆綦江支行 监管协议
（注4）
5 2021年9月28日 公司，招商证券股份有限公司，中信银行股份有 募集资金三方
限公司广东自贸试验区横琴分行 监管协议
注1：因中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国建设银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注2：因交通银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交通银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注3：因中国银行股份有限公司珠海新青支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司广东省分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注4：因中国银行股份有限公司重庆万盛支行、中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行和中国银行股份有限公司重庆綦江南州支行均无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级单位中国银行股份有限公司重庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022年 3 月 30 日 ，“补充流动资金 ” 已实施完毕且相应募集 资金
233,925,972.01元也已使用完毕，为便于管理，公司将结余利息收入81,924.84元转入公司的银行存款账户，用于公司日常经营及业务发展，并于2022年3月30日将开设在中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行的募集资金专用账户（账号：113076317880）及开设在中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行的募集资金专用账户（账号：8110901013001340177）办理注销手续。
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司珠海斗 44050164713500001788 一般户 76,980,337.69
门支行
交通银行股份有限公司珠海斗门支 444000095013000560847 一般户 5,760,712.46
行
中国银行股份有限公司珠海新青支 661374913336 一般户 70,492,621.02
行
中国银行股份有限公司重庆万盛支 113076314743 一般户 2,863,730.87
行
中信银行股份有限公司广东自贸试 8110901012801340155 一般户 45,331,950.90
验区横琴分行
中信银行股份有限公司广东自贸试 8110901012401340186 一般户 34,963,613.99
验区横琴分行
中国银行股份有限公司重庆綦江南 108876313827 一般户 172,681,934.28
州支行
合 计 409,074,901.21
注1：募集资金余额中不包含未到期理财产品400,000,000.00元。
注2：上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入扣除手续费后金额12,671,634.36元。
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年6月30日，本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2021年12月13日召开了2021年第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39,045.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事
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