证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-058
珠海冠宇电池股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文核准，并经上海证
券交易所同意，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元，实际募集资金净额为人民币 2,103,925,972.01 元。
截至 2021 年 10 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 351C000675 号《验资报告》予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 30 日，“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金
233,925,972.01 元也已使用完毕，为便于管理，公司将结余利息收入 81,924.84元转入公司的银行存款账户，用于公司日常经营及业务发展，并于 2022 年 3 月30 日将开设在中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行的募集资金专用账户（账号：113076317880）及开设在中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行的募集资金专用账户（账号：8110901013001340177）办理注销手续。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司 44050164713500001788 一般户 76,980,337.69
珠海斗门支行
交通银行股份有限公司珠海 444000095013000560847 一般户 5,760,712.46
斗门支行
中国银行股份有限公司珠海 661374913336 一般户 70,492,621.02
新青支行
中国银行股份有限公司重庆 113076314743 一般户 2,863,730.87
万盛支行
中信银行股份有限公司广东 8110901012801340155 一般户 45,331,950.90
自贸试验区横琴分行
中信银行股份有限公司广东 8110901012401340186 一般户 34,963,613.99
自贸试验区横琴分行
中国银行股份有限公司重庆 108876313827 一般户 172,681,934.28
綦江南州支行
合 计 409,074,901.21
注 1：募集资金余额中不包含未到期理财产品 400,000,000.00 元。
注 2：上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入扣除手续费后金额 12,671,634.36元。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 224,694.69
减：发行费用 14,302.10
募集资金净额 210,392.60
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 39,045.17
减：募投项目支出 91,707.10
其中：2021 年 45,795.52
其中：2022 年 1-6 月 45,911.58
加：募集资金利息收入和投资收益（扣除手续费） 1,275.36
其中：2021 年 263.22
其中：2022 年 1-6 月 1,012.13
减：结余募集资金转出金额 8.19
募集资金余额 80,907.49
减：持有未到期的理财产品金额 40,000.00
募集资金专户余额 40,907.49
注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
前次募集资金的实际使用情况详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目”的实施地点由原地点“珠海市斗门区井岸镇斗门区新青科技工业园西片伟创力南厂南侧、香海路西沿线北侧”变更为“珠海市
斗门区珠峰大道 209 号 11 栋厂房 F”。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述
事项发表了明确的同意意见。
该事项未改变募集资金的投资总额、投资方向，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情
况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 12 月 13 日召开了公司第一届董事会第十六次会议、第一
届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 39,045.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金 807.78 万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字〔2021〕第 351A018551 号）。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于 2021 年全部置换完毕。
六、闲置募集资金使用情况
本公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000.00万元。具体情况如下：
单位：万元
持有 收益情 期末的投 募集资金
序号 发行主体 产品名称 天数 认购金额 况 资份额 是否如期
归还
交通银行股份
1 有限公司珠海 结构性存款 97 天 20,000.00 159.45 - 是
斗门支行
交通银行股份
2 有限公司珠海 结构性存款 21 天 10,000.00 10.64 - 是
斗门支行
交通银行股份
3 有限公司珠海 结构性存款 21 天 10,000.00 23.88 - 是
斗门支行
交通银行股份
4 有限公司珠海 结构性存款 33 天 10,000.00 - 10,000.00 尚未到期
斗门支行
交通银行股份
5 有限公司珠海 结构性存款 33 天 10,000.00 - 10,000.00 尚未到期
斗门支行
中国银行股份
6 有限公司珠海 结构性存款 98 天 10,000.00 88.60 - 是
新青支行
中国银行股份
7 有限公司珠海 结构性存款 92 天 10,000.00 - 10,000.00 尚未到期
新青支行
8 中信银行股份 结构性存款 89 天 16,000.0
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