证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-009
辽宁成大生物股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董
事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大生物
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165.00 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币434,137.94 万元，其中超募资金为人民币 230,137.94 万元。上述募集资金已于 2021
年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月
25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见
公司于 2021 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成
大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用 70,752.00 22,000.00
疫苗一期工程建设项目
2 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化 53,016.80 53,016.80
车间建设项目
3 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项 83,715.00 83,715.00
目
4 补充流动资金项目 45,268.20 45,268.20
合计 252,752.00 204,000.00
公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的
议案》；2022 年 11 月 29 日，上述议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于部分募
投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。本次募投项目变更后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用 70,752.00 22,000.00
疫苗一期工程建设项目
2 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化 13,848.96 13,848.96
车间建设项目
3 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项 83,715.00 83,715.00
目
4 生物技术产品研发生产基地项目 140,214.40 39,167.84
5 补充流动资金项目 45,268.20 45,268.20
合计 353,798.56 204,000.00
上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
三、超募资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 13 日分别召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分
超募资金 69,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金，该事项已于 2022 年 5 月 6 日
经公司 2021 年年度股东大会审议通过。经上述决议并实施后，截至报告期末，超募资金余额为人民币 164,508.02 万元（含 3,370.13 万元利息收入）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营。
公司超募资金总额为 230,137.94 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为69,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.98%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关说明及承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护公司和股东的利益，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。
该事项的内容及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项内容及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
八、上网公告文件
1、《辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
2、《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
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