证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-033
江苏迈信林航空科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币200,143,376.04元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。
（二）募集资金在报告期使用金额及期末余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 200,143,376.04
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,284,915.58
减：航空核心部件智能制造产业化项目（报告期投入） 28,548,850.00
减：国防装备研发中心项目（报告期投入） 13,355,000.00
减：补充营运资金（报告期投入） -
减：手续费支出 560.00
减：结构性存款支出 -
加：利息收入 907,425.45
加：理财产品投资收益 -
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 90,287,931.03
一、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放和使用做出了明确的监管要求。
公司分别于 2021 年 4 月 26 日与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银
行股份有限公司苏州吴中支行、2021 年 4 月 29 日与中信银行股份有限公司苏州分行、
2021 年 4 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分行、2021 年 5 月 6 日与中国工商银行
股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十一次（临时）会议和第二届监事会
第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”变更实施主体、实施地点。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对公司本事项出具了《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见》，对公司上述事项无异议。本次变更类型主要为：实施主体由本公司变更为“江苏蓝天机电有限公司”，实施地点由“江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪虹路 1009 号”变更为“江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室（江宁开发区）”。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”变更实施主体、实施地点。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对公司本事项出具了《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见》，对公司上述事项无异议。本次变更类型主要为：实施主体由“江苏蓝天机电有限公司”变更为本公司，实施地点由“江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室（江宁开发区）”变更为“河南省郑州市二七区南三环中段南 1 号厂房”。
（二）募集资金专户存储情况
截至至 2022 年 6 月 30 日，公司 5 个募集资金专户的资金存放情况如下
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户类型 资金余额
招商银行苏州吴中支行 512906925310156 募集资金专户 73,050,017.40
中信银行苏州吴中支行 8112001012900600979 募集资金专户 8,179,477.53
农业银行苏州太湖新城支行 10539101040028223 募集资金专户 8,681,241.40
工商银行苏州吴中支行 1102026219000840085 募集资金专户 258,820.41
交通银行苏州吴中支行 325661000013000471941 募集资金专户 118,374.29
合计 90,287,931.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 25,225.94 本年度投入募集资金总额 4,190.39
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 11,545.13
总额比例
承诺投 已变更项 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期末 截至期末 项目达 本年度 是否 项目可
资项目 目，含部 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计 累计投
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