证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-034
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集资金总额为42,291.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计5,239.99万元后，募集资金净额为37,051.01万元。上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，由其于2021年4月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027号)。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的募集资金(含利息收入扣除银行
手续费的净额)当前余额为 3,864.51 万元。2022 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3,418.98
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 445.08
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 62,500.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预 0.00
先投入的发行费用)
直接投入募集资金项目 999.55
以闲置募集资金购买理财产品 61,500.00
期末尚未使用的募集资金余额 3,864.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金 管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银 行股份有限公司上海漕河泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股 份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募 集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方 的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其 使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
上海霍莱沃电子系统技 交通银行上海分行漕 数字相控阵测试
术股份有限公司 河泾支行 310066632018800109538 213.17 与验证系统产业
化项目
上海霍莱沃电子系统技 杭州银行股份有限公 5G 大规模天线
术股份有限公司 司上海分行 3101040160002021993 193.70 智能化测试系统
产业化项目
上海莱天通信技术有限 杭州银行股份有限公 5G 大规模天线
公司 司上海分行 3101040160002079868 54.95 智能化测试系统
产业化项目
上海霍莱沃电子系统技 招商银行股份有限公 110930675910601 1,876.10 研发中心升级建
术股份有限公司 司上海张杨支行 设项目
莱天（西安）信息技术 招商银行股份有限公 129912951410506 757.65 研发中心升级建
有限公司 司上海张杨支行 设项目
上海霍莱沃电子系统技 中国建设银行股份有 31050161393600005183 768.94 超募资金
术股份有限公司 限公司上海张江分行
合计 3,864.51
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金 549.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 256.51 万元，合计 805.88
万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述先期投入募集资金投资项目的自 筹资金额度进行了专项审核，并出具了《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇
会鉴[2021]6548 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用 期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限到期后，公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未能及时按照相关规定履行审议程序。
公司于2022年8月29日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理及追认使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情况予以追认。具体情况请见 公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的“关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告”（公
告编号：2022-035）。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
受托人 产品名称 产品类型 金额 理财起始日 理财到期日 是否
到期
杭州银行股份有限公 杭州银行“添利宝”结构性 保本浮动 6,000.00 2021/10/13 2022/01/03 是
司上海分行 存款产品 收益型
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三层 保本浮动 8,000.00 2021/11/17 2022/02/17 是
司上海张杨支行 区间 92 天结构性存款 收益型
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动 6,000.00 2021/11/12 2022/03/11 是
司上海漕河泾支行 构性存款 119 天 收益型
华泰证券股份有限公 华泰证券寰益第 21637 号 保本浮动
司上海浦东新区东方 （华泰大类资产周期精选 收益型 4,000.00 2021/11/12 2022/11/10 否
路证券营业部 S1 型策略）收益凭证
华泰证券股份有限公 华泰证券股份有限公司聚益 保本浮动
司上海浦东新区东方 第 21315 号（原油期货）收 收益型 2,000.00 2021/11/12 2022/02/17 是
路证券营业部 益凭证
华泰证券股份有限公 华泰证券股份有限公司聚益 保本浮动
司上
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