证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-019
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为
人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）本年度募集资金实际使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 75,737,799.16 元，含置换预
先投入到募集资金项目的自筹资金 12,380,387.06 元和直接利用募集资金投入募投项目63,357,412.10 元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入 5,734,887.79 元；支付手续费 13,061.96 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 101,641,280.88 元。具体
情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 201,657,254.21
加：利息收入 1,544,897.92
加：暂时闲置资金投资实现的收益 4,189,989.87
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 12,380,387.06
减：累计投入募投项目 63,357,412.10
减：临时性补充流动资金 30,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理 0.00
减：手续费 13,061.96
截至2023年12月31日募集资金余额 101,641,280.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股份有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023
年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 监管类型
山东科汇电力自动化股份有中国工商银行股份有限公司 1603002129200388562 44,908,468.76 三方监管
限公司 淄博张店支行
山东科汇电力自动化股份有交通银行股份有限公司淄博 373899991013000312646 1,113,798.52 三方监管
限公司 体育馆支行
山东科汇电力自动化股份有中国建设银行股份有限公司 37050163884100001876 52,395,270.12 三方监管
限公司 淄博高新支行
青岛科汇电气有限公司 青岛银行股份有限公司淄博 852010200584219 3,178,305.49 四方监管
分行
山东科汇电力自动化股份有兴业银行股份有限公司淄博 379010100100859451 45,437.99 注 2
限公司 分行
合计 101,641,280.88
注 1：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电
气有限公司设有四方监管账户。
注 2：公司于 2022 年 2 月 15 日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品
一般结算账户 379010100100859451，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。公司于 2023 年 11 月 1 日
将上述一般结算账户撤销并将该账户开立为募集资金购买理财产品专用结算账户，并于 2024 年 1 月 5
日与保荐机构及兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公
司于 2024 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署募集资金理财专
户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在
确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的部分闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归
还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐
机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。
公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归
还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-014），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的
相关要求。公司于 2023 年 6 月 30 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 200.00
万元提前归还至募集资金专户；公司于 2023 年 8 月 17 日将上述用于暂时补充流动资金的
募集资金中的 800.00 万元提前归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 3.000.00 万元。
公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归
还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-017），截至该公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，
分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及
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