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688676:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-30

688676:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

  证券代码:688676        证券简称:金盘科技          公告编号:2022-076

          海南金盘智能科技股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕94 号),金盘科技首次向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 4,257.00 万股,发行价格为每股 10.10 元,募集资金总额为
429,957,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48 元后,实际募集资金净额为
350,379,924.52 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 4 日汇入公司募集资金监管账户,上述
募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验〔2021〕0625 号《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结存情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金用于募投项目支出 118,548,324.04 元,公司
募集资金实际结余金额为 140,262,724.23 元,另外公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的本金金额为 0.00 元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金99,003,846.64 元,具体使用及结存情况如下:

                      项目                                金额

  募集资金总额                                            429,957,000.00

  减:发行费用                                              79,577,075.48

  募集资金净额                                            350,379,924.52

  减:募投项目支出                                        118,548,324.04

  减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资                  1,355,500,000.00

  减:暂时补充流动资金                                    195,683,766.26


  减:手续费支出                                                6,215.56

  加:暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益                6,552,309.03

  加:收回现金管理投资本金                              1,355,500,000.00

  加:募集资金专项账户利息收入                                888,876.92

  加:收回暂时补充流动资金                                  96,679,919.62

                应结余募集资金                            140,262,724.23

                实际结余募集资金                          140,262,724.23

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为规范募集资金的管理与使用,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于 2021 年 3 月与保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且协议得到了切实履行。
  (三)募集资金专户存储情况

  2022 年 6 月 30 日,募集资金专户的存款余额情况如下:

                                                                        单位:人民币元

    监管银行              银行账号          募集资金余额    存款方式

 交通银行海南省分行    461899991013000399767        694,263.13  活期存款

 交通银行海南省分行    461899991013000344680      67,104,381.03  活期存款

 交通银行海南省分行    461899991013000344431      72,464,080.07  活期存款

                    合计                        140,262,724.23

注:报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为 0.00 元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 99,003,846.64 元。

    三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况


    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  详见本报告“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022年4月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

  报告期内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 99,003,846.64 元。

    (四)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五
次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

  报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

                                                                        单位:人民币元

金融机构          产品名称                金额        起息日    到期日  是否已
  名称                                                                          赎回

交行海口  2699213422 结构性存款 274 天      50,000,000.00  2021/5/27  2022/2/25    是

南海支行

交行海口  2699216595 结构性存款 95 天        9,000,000.00  2021/10/25  2022/1/28    是

南海支行

交行海口  2699217127 结构性存款 90 天      50,000,000.00  2021/11/26  2022/2/24    是

南海支行

交行海口  2699217128 结构性存款 120 天      51,000,000.00  2021/12/1  2022/3/31    是

南海支行

交行海口  2699217187 结构性存款 98 天      52,000,000.00  2021/12/2  2022/3/10    是

南海支行


金融机构          产品名称                金额        起息日    到期日  是否已
  名称                                                                          赎回

交行海口  2699217703 结构性存款 14 天      11,000,000.00  2021/12/29  2022/1/12    是

南海支行

交行海口  2699221221 结构性存款 46 天      50,000,000.00  2022/3/3  2022/4/18    是

南海支行

交行海口  2699221222 结构性存款 63 天      50,000,000.00  2022/3/3  2022/5/5    是

南海支行

          合计                            323,000,000.00

注:2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为 0 元。

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

    (八)募集资金使用的其他情况

  报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、调整募投项目投入募集资金情况

  报告期内,公司不存在调整募投项目投入募集资金的情况。

    五、变更募投项目的资金使用情况

    (一)变更募集资金投资项目情况

  报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

    (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

  报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地
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