证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-026
海南金盘智能科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 12 月 31
日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)，海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”
或者“本公司”)编制了截至 2021 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，金盘科技前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
截至2021年
开户银行 银行账号 初始存放金额 12 月 31 日 备注
（注 1） 存 储 余 额
（注 2）
交通银行海南省分 461899991013000399767 379,598,509.43 4,786,607.92 -
行
交通银行海南省分 461899991013000344680 - 2,902,008.08 -
行
交通银行海南省分 461899991013000344431 - 1,453,474.10 -
行
合 计 - 379,598,509.43 9,142,090.10
注1：公司募集资金总额429,957,000.00元扣除应支付的承销费用（不含税）
50,358,490.57 元 的 余 额 379,598,509.43 元 已 于 2021 年 3 月 4 日 存 入 公 司
461899991013000399767银行账号。
注2：截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
截至2021年12月31日止，金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 429,957,000.00
减：发行费用 79,577,075.48
募集资金净额 350,379,924.52
减：募投项目支出 26,646,141.54
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 1,255,500,000.00
减：暂时补充流动资金 95,315,147.32
减：手续费支出 2,686.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 3,503,857.01
加：收回现金管理投资本金 1,032,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入 189,264.96
应结余募集资金 9,109,071.29
实际结余募集资金 9,142,090.10
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用 33,018.81
差异 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用情况详见附件 1《前次
募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构情况
1、公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额 35,037.99 万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 54,098.67 万元，为保障募投项目的顺利实施，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资金 调整前拟投入 调整后拟投入
号 额 募集资金金额 募集资金金额
1 节能环保输配电设备智能 39,672.55 39,672.55 25,694.65
制造项目
2 研发办公中心建设项目 14,426.12 14,426.12 9,343.34
合计 54,098.67 54,098.67 35,037.99
2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会
第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：
（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
单位：人民币万元
序 募投项目名称 项目投资金 调整前拟投入 调整后拟投入
号 额 募集资金金额 募集资金金额
1 节能环保输配电设备智能 39,672.55 25,694.65 20,611.87
制造项目
2 研发办公中心建设项目 14,426.12 9,343.34 14,426.12
合计 54,098.67 35,037.99 35,037.99
（2）调整募投项目内部投资结构的具体情况
为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备配置，相应调减生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。具体情况如下：
单位：人民币万元
募投项目名称 项目 原计划项目投资金 现拟项目投资 增减情况
额 金额
建筑工程费 13,662.46 17,069.53 3,407.07
设备购置费 18,758.51 16,186.00 -2,572.51
节能环保输配 工程建设其他费用 1,077.65 1,097.48 19.83
电设备智能制
造项目 预备费用 1,674.93 820.55 -854.38
铺底流动资金 4,498.99 4,498.99 -
合计 39,672.55
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