证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-062
广东聚石化学股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。
本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元、人民币
明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额 274,831,921.05
减：临时补充流动资金 162,050,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,064,869.24
截至报告期末募集资金专户余额 392,329.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元、人民币
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国光大银行股份有限公 57560188000012677 346,601,089.49 - 已销户
司肇庆分行
中国建设银行股份有限公 44050176020900000843 347,589,600.00 - 已销户
司清远市分行
中国工商银行股份有限公 2018023729200052806 52,655,000.00 - 已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公 1763092271 50,000,000.00 84,382.64 三方监管专
司广州分行 用账户
中国光大银行股份有限公 57560188000022082 - 30,592.24 四方监管专
司肇庆分行 用账户
中国工商银行股份有限公 2018023729200055086 - - 已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公 1811057238 - 277,355.00 四方监管专
司广州分行 用账户
合计 / 796,845,689.49 392,329.88 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用不超过 1.80 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如
下表：
单位：元、人民币
银行名称 银行账户 临时补流金额 是否 备注
归还
花旗银行（中国）有限 1763092271 34,050,000.00 否
公司广州分行
中国光大银行股份有限 57560188000022082 83,000,000.00 否 池州无卤阻燃剂扩
公司肇庆分行 产建设项目
花旗银行（中国）有限 1811057238 45,000,000.00 否 安庆聚苯乙烯生产
公司广州分行 建设项目
合计 / 162,050,000.00 / /
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在
违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
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