证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-038
广东聚石化学股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币
7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月
19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 19 日对资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元、人民币
项目明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费（不含税） 58,321,001.61
公司实收募集资金净额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
募投项目支付金额 210,647,273.08
用超募资金临时补充流动资金 240,000,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 263,594.51
募集资金利息收入净额（扣除手续费） 5,358,989.34
募集资金余额 166,462,599.07
减：持有未到期的理财产品金额 31,000,000.00
募集资金专户余额 135,462,599.07
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司所签署的募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格履行募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 专户存储余额 备注
中国建设银行股份有 44050176020900 347,589,600.00 4,272,218.84 三方监管专用账
限公司清远市分行 000843 户
中国工商银行股份有 20180237292000 三方监管专用账
限公司清远经济开发 52806 52,655,000.00 0 户
区支行
中国工商银行股份有 20180237292000 四方监管专用账
限公司清远经济开发 55086 - 6,391,241.47 户
区支行
中国光大银行股份有 57560188000012 346,601,089.49 277,348.13 三方监管专用账
限公司肇庆分行 677 户
中国光大银行股份有 57560188000022 - 56,022,972.01 四方监管专用账
限公司肇庆分行 082 户
花旗银行（中国）有 1763092271 50,000,000.00 8,293,963.62 三方监管专用账
限公司广州分行 户
花旗银行（中国）有 1811057238 - 60,204,855.00 四方监管专用账
限公司广州分行 户
合计 / 796,845,689.49 135,462,599.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在本次募集资金到位前，
根据项目进度的实际情况，公司预先以自筹资金投入募投项目。截至 2021 年 3 月 5 日，
公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额为 79,487,826.86 元、以自筹资金投入发行费用的金额为 8,579,612.28 元。
2021 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 88,067,439.14 元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《广东聚石化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10022 号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），到期归还至相应募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：
单位：万元，人民币
银行名称 银行账户 临时补流金额 是否 备注
归还
中国建设银行股份有限公 44050176020900000843 11,500.00 否 年产 40000 吨改
司清远市分行 性塑料扩建项目
中国工商银行股份有限公 1763092271 3,000.00 否 研发中心建设项
司清远经济开发区支行 目
中国光大银行股份有限公 2018023729200055086 6,000.00 否 池州无卤阻燃剂
司肇庆分行 扩产建设项目
花旗银行（中国）有限公司 57560188000022082 3,500.00 否 超募资金
广州分行
合计 /
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