688668 科创 鼎通科技

证券代码：688668        证券简称：鼎通科技        公告编号：2023-033
          东莞市鼎通精密科技股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。上述资
金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”验资报告。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

  截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                                单位：人民币元

                            项目                                    金额

募集资金总额                                                      427,290,300.00

减：已累计投入募集资金总额                                        384,942,376.87

                            项目                                    金额

其中：上期募集资金置换预先投入自筹资金部分                        64,714,512.25

    上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）          32,610,795.70

    上期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）          14,322,075.48

    募投项目支出：                                              273,294,993.44

    其中：上期募投项目支出                                      245,167,178.08

          本期募投项目支出                                      28,127,815.36

减：暂时闲置资金进行现金管理投资                                  50,000,000.00

其中：结构性存款                                                  20,000,000.00

    智能存款                                                    30,000,000.00

加：利息收入                                                        3,580,387.01

其中：以前年度利息收入                                              3,323,525.95

    本年度利息收入                                                256,861.06

加：理财收益                                                        8,482,125.94

其中：以前年度理财收益                                              8,180,330.62

    本年度理财收益                                                301,795.32

减：手续费支出                                                        35,782.47

其中：以前年度手续费支出                                              34,911.44

    本年度手续费支出                                                  871.03

减：募集资金结项永久补充流动资金                                              -

募集资金余额                                                        4,374,653.61

（二）向特定对象发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募集资金净额为人民币785,238,867.98元。上述资金于2022年12月8日全部到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信
会师报字[2022]第 ZI10572 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
  截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                                单位：人民币元

                            项目                                    金额

募集资金总额                                                      799,999,551.04

减：已累计投入募集资金总额                                        89,537,398.48

其中：上期募集资金置换预先投入自筹资金部分                        19,994,413.79

                            项目                                    金额

    上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）          14,045,992.94

    上期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）                      -

    本期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）                  311,320.75

    本期期以募集资金置换预先投入自筹资金部分                    15,000,000.00

    募投项目支出：                                              40,185,671.00

    其中：上期募投项目支出                                          5,000.00

          本期募投项目支出                                      40,180,671.00

减：暂时闲置资金进行现金管理投资                                  620,000,000.00

其中：结构性存款                                                  20,000,000.00

    收益凭证                                                                -

    定期存款                                                    200,000,000.00

    智能存款                                                    400,000,000.00

加：利息收入                                                        210,410.81

其中：以前年度利息收入                                                67,620.81

    本年度利息收入                                                142,790.00

加：理财收益                                                        447,698.90

其中：以前年度理财收益                                                        -

    本年度理财收益                                                447,698.90

减：手续费支出                                                        2,133.97

其中：以前年度手续费支出                                              1,143.97

    本年度手续费支出                                                  990.00

减：募集资金补充流动资金                                          80,000,000.00

其中：上期募集资金补充流动资金                                    80,000,000.00

    本期募集资金补充流动资金                                                -

募集资金余额