证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-050
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额人民币 378,220,591.93 元。上述资金
于 2020 年 12 月 15 日全部到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 427,290,300.00
减：已累计投入募集资金总额 153,292,595.33
其中：本期募集资金置换预先投入自筹资金部分 64,714,512.25
项目 金额
上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额） 32,610,795.70
上期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 10,048,490.57
本期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 4,273,584.91
本期募投项目支出 41,645,211.90
减：暂时闲置资金进行现金管理投资 260,000,000.00
其中：结构性存款 90,000,000.00
定期存款 170,000,000.00
加：利息收入 320,639.61
其中：以前年度利息收入 57,722.09
本年度利息收入 262,917.52
加：理财收益 2,812,060.27
其中：本年度理财收益 2,812,060.27
减：手续费支出 10,643.95
其中：以前年度手续费支出 1,471.97
本年度手续费支出 9,171.98
减：募集资金结项永久补充流动资金
募集资金余额 17,119,760.60
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 12 月 16 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券
股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
业有限公司、与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位
开户银行 账号 截止日 余额
名称
中国银行股份有限公司
673073968196 14,359.11
东莞长安支行
东莞银行股份有限公司
588000013017969 15,640,982.29
东莞市鼎通精密科 虎门支行
技股份有限公司 中国建设银行股份有限
44050177008800001558 250,796.88
公司东莞市分行
招商银行股份有限公司
769908600910160 6,418.49
东莞石碣支行
河南省鼎润科技实 中国银行股份有限公司
252073859688 1,207,203.83
业有限公司 信阳分行
合计 17,119,760.60
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金 60,731,781.26 元，预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元，以上置换金额合计为 64,714,512.25 元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2021 年 1 月 21
日出具了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZI10002 号）。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 36,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001）。
截至 2021 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金购买结构性存款和定期存款的
情况如下:
1、结构性存款存放情况：
单位：人民币元
开户银行 账户 余额
东莞银行虎门支行 578000013134493
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