元琛科技董事会关于 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人
民 币 50,833,018.87 元 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出
具了容诚验字[2021]230Z0058 号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储管理。2021 年上半年度本公
司直接投入募集资金项目 219,000 元。截至 2021 年 6 月 30 日止，公
司累计使用募集资金 49,941,047.74 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 159,225,933.39 元；收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 53,656.41 元，收到理财产品收益67,545.25 元，综合以上收支情况，公司募集资金专户截止 2021 年 6
月 30 日余额合计为 159,347,135.05 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2021 年 4 月，公司与保荐人国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商银行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
序号 银行账户名称 银行账号 余额
1 兴业银行合肥分行营业部 499010100101929877 139,312,325.86
2 中国工商银行股份有限公司合 1302010619200304828 0
肥双岗支行
3 招商银行合肥分行营业部 551903361610912 20,005,300.15
4 民生银行合肥分行营业部 632789058 29,509.04
合计 159,347,135.05
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资
金款项共计人民币 219,000 元元，实际补充流动资金的募投资金款项共计人民币 49,941,047.74 元元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报。公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第
十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及券商理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。保荐券商国元证券股份有限公司出具了关于安徽元琛环保科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品的情况
如下：
存 预计年 存款期
放 产品名称 存款方式 金额 到期日 化收益 限
银 （%） （天）
行
兴
业 兴业银行大额存单 大额存单 80,000,000.00 2024/4/29 3.74% 三年期
银
行
华 华泰证券股份有限公司 本金保障 1.6%-
泰 聚益第 21065 号（黄金 型收益凭 40,000,000.00 2021/8/4 3.2%- 98 天
证 现货）收益凭证 证 3.5%
券
兴
业 兴业银行结构性存款 保本浮动 17,000,000.00 2021/5/30 3.13%- 一个月
银 收益型 3.3%
行
国
元 国元证券（元鼎尊享 41 本金保障 19,990,000.00 2021/7/29 3.40% 90 天
证 号）固定收益凭证 型
券
民
生 民生银行"流动利 D" 增值本金 日账户余额 2021/6/21 1.95%
银
行 7 天
兴
业 兴业银行结构性存款 保本浮动 15,000,000.00 2021/7/3 3.13%- 一个月
银 收益型 3.31%
行
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 年 7 月
单位：元
募集资金总额 260,000,000.00 本报告期投入募集资金总额 49,941,047.74
变更用途的募集资金总额 - 49,941,047.74
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额
（%）
项 项
目 目
已 变 达 本 是 可
更 项 截至期 到 年 否 行
目 ， 截至期末累计投 末投入 预 度 达 性
承诺投 含 部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本 年 度 投 入 截至期末累计 入金额与承诺投 进 度 定 实 到 是
资项目 分 变 投资总额 额 投入金额① 金额 投入金额② 入金额的差额 （%） 可 现 预 否
更 ③=②-① ④=②/ 使 的 计 发
（ 如
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