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优利德:2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-23

优利德:2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688628            证券简称:优利德          公告编号:2024-067
          优利德科技(中国)股份有限公司

 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                  的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“优利德”)2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663 号文)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票27,500,000股,每股发行价格为人民币 19.11元。截至2021年1月26日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股,募集资金总额为人民币525,525,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

    募集资金净额变动情况表:

                          项目                          金额(人民币万元)

                      募集资金净额                                47,685.95

    加:募集资金利息收入扣减手续费净额                                1,799.37

    其中:1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额                  1,749.72

          2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额                    49.65


    减:募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目                4,860.75

    减:永久补充流动资金金额                                        12,548.83

        其中:1、超募资金永久补充流动资金                            5,190.95

        其中:2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金                7,357.88

    减:以前期间累计募集资金投入金额                                25,965.05

    减:本报告期募集资金投入金额                                      2,144.94

    募集资金期末余额                                                3,965.75

    购买银行理财/结构性存款等投资                                        0.00

    支付的发行费用相关进项税额                                        265.71

    募集资金期末银行余额                                              3700.04

  2024年半年度,本公司募集资金使用情况为:

  (1)上述募集资金到账前,截至2021年1月26日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元;(2)永久补充流动资金金额12,548.83万元,其中以超募资金永久补充流动资金5,190.95万元,以募集资金投资项目节余永久转入流动资金7,357.88 万元;(3)本期直接投入募集资金项目2,144.94万元,累计募集资金投入金额28,109.99万元(不包含补充流动资金项目);募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,799.37万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为3,965.75万元,购买理财产品共0.00 万元,用募投账户支付发行费相关进项税金额为265.71万元,募集资金专户2024年6月30日余额合计为3700.04万元。

    二、募集资金管理情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2021年1月26日,公司与中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行东莞分行”)、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行(以下简称“招商银行松山湖支行”)和长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户(账号:8110901011901236196)、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户(账号: 769909056710999)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户(账号:769909056710999)已注销。

  2021年11月8日,本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技(河源)有限公司(以下简称“优利德河源”)签署了《募集资金四方监管协议》,在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户(账号:8110901013101337551),四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。2023年1月12日中信银行东莞分行的募集资金账户(账号:8110901013101337551)已注销。

    截至 2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

                                                  金额单位:人民币万元

          银行名称                银行帐号                    余额

  招商银行松山湖支行        769909056710999                          已注销

  中信银行东莞分行        8110901011901236196                        3700.04

  中信银行东莞分行        8110901013101337551                        已注销

            合计                                                        3700.04

  (注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成)

    三、2024年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1:募集资金使用情况对照表”。

    (二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截止 2024年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (三)对闲置募集资金进行现金管理情况

  2024年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行现金管理。
    (四)用超募资金永久补充流动资金情况

    2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议,
审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币6,909,465.6元(具体金额以转出时实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。公司保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),对本事项出具了同意的核查意见。2024年5月13日,公司召开2023年年度股东大
会审议通过上述事项。

    截至2024年6月30日,公司已累计将5,190.95 万元超募资金永久补充流动资金。
    (五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  截至 2024年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

    (六)节余募集资金使用情况

    本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)变更募投项目的资金适用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

    (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至2024年6月30日止,报告期内公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2024年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

                                  优利德科技(中国)股份有限公司董事会

                                                          2024年8月23日

附表 1:

                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                      单位:万元

 募集资金总额                                      47,685.95                  本年度投入募集资金总额                        2,835.89

 变更用途的募集资金总额                              8,034.58

 变更用途的募集资金总额比例                            16.85%                  已累计投入募集资金总额                        45,519.57

                已变更                                                  截至期末累计 截至期末投                              项目可行
                项目, 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 投入金额与承            
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